- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 4,539,089,196 | 53.82 |
| イギリス | 3,470,507,587 | 41.15 | |
| アメリカ | 84,968,872 | 1.01 | |
| 小 計 | 8,094,565,655 | 95.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 339,779,553 | 4.03 | |
| 合計(純資産総額) | 8,434,345,208 | 100.00 | |
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