有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 3,088,102,174 | 46.97 |
| アメリカ | 1,222,004,535 | 18.59 | |
| フランス | 21,412,053 | 0.33 | |
| 小 計 | 4,331,518,762 | 65.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,243,439,376 | 34.12 | |
| 合計(純資産総額) | 6,574,958,138 | 100.00 | |
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