剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日	第6特定期間自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		47,585,134	96,676,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		145,865,832	142,741,886
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,721,636	83,413,588
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,721,636	83,413,588
分配金		27,987,444	16,498,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,741,886	139,506,958

2016/11/09 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/11/09 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/09 9:27