有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第6特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,241,776 | 48,377,696 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,640,314 | 60,420,326 | |
| 為替差損益 | △4,483,059 | △2,398,206 | |
| その他収益 | 115,317 | 87,187 | |
| 営業収益合計 | 62,233,720 | 106,487,003 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11,341 | |
| 受託者報酬 | 763,057 | 508,535 | |
| 委託者報酬 | 13,734,978 | 9,153,620 | |
| その他費用 | 150,551 | 136,632 | |
| 営業費用合計 | 14,648,586 | 9,810,128 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,585,134 | 96,676,875 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,585,134 | 96,676,875 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,585,134 | 96,676,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 145,865,832 | 142,741,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,721,636 | 83,413,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,721,636 | 83,413,588 | |
| 分配金 | 27,987,444 | 16,498,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,741,886 | 139,506,958 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
