有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月28日 至 平成26年 2月10日 | 第2特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,930,960 | 143,084,139 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,329,157 | 112,944,610 | |
| 為替差損益 | 125,801 | △6,466,731 | |
| その他収益 | - | 283,473 | |
| 営業収益合計 | 107,385,918 | 249,845,491 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 540,147 | 1,371,044 | |
| 委託者報酬 | 9,722,616 | 24,678,714 | |
| その他費用 | - | 281,620 | |
| 営業費用合計 | 10,262,763 | 26,331,378 | |
| 営業利益 | 97,123,155 | 223,514,113 | |
| 経常利益 | 97,123,155 | 223,514,113 | |
| 当期純利益 | 97,123,155 | 223,514,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 87,136,858 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,775,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,775,572 | |
| 分配金 | 9,986,297 | 53,627,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,136,858 | 252,248,380 | |
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