有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | 第9特定期間 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,481,090 | 23,245,130 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,893,661 | △24,024,815 | |
| 為替差損益 | △7,690,675 | △8,324,124 | |
| その他収益 | 29,123 | 28,876 | |
| 営業収益合計 | 33,713,199 | △9,074,933 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,115 | 6,264 | |
| 受託者報酬 | 274,997 | 233,095 | |
| 委託者報酬 | 4,949,912 | 4,195,710 | |
| その他費用 | 78,267 | 55,643 | |
| 営業費用合計 | 5,311,291 | 4,490,712 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,401,908 | △13,565,645 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,401,908 | △13,565,645 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,401,908 | △13,565,645 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,096,396 | 64,147,764 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,215,418 | 8,893,395 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,215,418 | 8,893,395 | |
| 分配金 | 10,135,122 | 8,276,746 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,147,764 | 33,411,978 | |
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