- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 第5特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,798,116 | 76,241,776 | |
| 有価証券売買等損益 | △33,212,507 | △9,640,314 | |
| 為替差損益 | △15,095,304 | △4,483,059 | |
| その他収益 | 149,010 | 115,317 | |
| 営業収益合計 | 46,639,315 | 62,233,720 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 893,551 | 763,057 | |
| 委託者報酬 | 16,083,815 | 13,734,978 | |
| その他費用 | 225,750 | 150,551 | |
| 営業費用合計 | 17,203,116 | 14,648,586 | |
| 営業利益 | 29,436,199 | 47,585,134 | |
| 経常利益 | 29,436,199 | 47,585,134 | |
| 当期純利益 | 29,436,199 | 47,585,134 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 214,535,219 | 145,865,832 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,229,302 | 22,721,636 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,229,302 | 22,721,636 | |
| 分配金 | 32,876,284 | 27,987,444 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,865,832 | 142,741,886 | |
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