有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日 | 第8特定期間 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,306,016 | 28,481,090 | |
| 有価証券売買等損益 | △59,736,353 | 12,893,661 | |
| 為替差損益 | △16,566,034 | △7,690,675 | |
| その他収益 | 41,332 | 29,123 | |
| 営業収益合計 | △39,955,039 | 33,713,199 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,820 | 8,115 | |
| 受託者報酬 | 348,940 | 274,997 | |
| 委託者報酬 | 6,280,917 | 4,949,912 | |
| その他費用 | 93,069 | 78,267 | |
| 営業費用合計 | 6,731,746 | 5,311,291 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,686,785 | 28,401,908 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,686,785 | 28,401,908 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,686,785 | 28,401,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 139,506,958 | 57,096,396 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,543,354 | 11,215,418 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,543,354 | 11,215,418 | |
| 分配金 | 12,180,423 | 10,135,122 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,096,396 | 64,147,764 | |
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