有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第3特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 143,084,139 | 143,168,035 | |
| 有価証券売買等損益 | 112,944,610 | △49,112,092 | |
| 為替差損益 | △6,466,731 | △28,082,565 | |
| その他収益 | 283,473 | 333,268 | |
| 営業収益合計 | 249,845,491 | 66,306,646 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,371,044 | 1,271,600 | |
| 委託者報酬 | 24,678,714 | 22,888,740 | |
| その他費用 | 281,620 | 284,920 | |
| 営業費用合計 | 26,331,378 | 24,445,260 | |
| 営業利益 | 223,514,113 | 41,861,386 | |
| 経常利益 | 223,514,113 | 41,861,386 | |
| 当期純利益 | 223,514,113 | 41,861,386 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 87,136,858 | 252,248,380 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,775,572 | 32,855,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,775,572 | 32,855,995 | |
| 分配金 | 53,627,019 | 46,718,552 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,248,380 | 214,535,219 | |
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