有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | 第7特定期間 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,377,696 | 36,306,016 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,420,326 | △59,736,353 | |
| 為替差損益 | △2,398,206 | △16,566,034 | |
| その他収益 | 87,187 | 41,332 | |
| 営業収益合計 | 106,487,003 | △39,955,039 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,341 | 8,820 | |
| 受託者報酬 | 508,535 | 348,940 | |
| 委託者報酬 | 9,153,620 | 6,280,917 | |
| その他費用 | 136,632 | 93,069 | |
| 営業費用合計 | 9,810,128 | 6,731,746 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 96,676,875 | △46,686,785 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 96,676,875 | △46,686,785 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 96,676,875 | △46,686,785 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 142,741,886 | 139,506,958 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,413,588 | 23,543,354 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,413,588 | 23,543,354 | |
| 分配金 | 16,498,215 | 12,180,423 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,506,958 | 57,096,396 | |
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