- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | 第10特定期間 自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,245,130 | 19,008,893 | |
| 有価証券売買等損益 | △24,024,815 | △15,783,682 | |
| 為替差損益 | △8,324,124 | △7,945,793 | |
| その他収益 | 28,876 | 26,772 | |
| 営業収益合計 | △9,074,933 | △4,693,810 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,264 | 4,797 | |
| 受託者報酬 | 233,095 | 178,346 | |
| 委託者報酬 | 4,195,710 | 3,210,203 | |
| その他費用 | 55,643 | 51,770 | |
| 営業費用合計 | 4,490,712 | 3,445,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,565,645 | △8,138,926 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,565,645 | △8,138,926 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,565,645 | △8,138,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,147,764 | 33,411,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,893,395 | 5,488,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,893,395 | 5,488,873 | |
| 分配金 | 8,276,746 | 3,560,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,411,978 | 16,223,971 | |
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