パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11

第3期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
【閲覧】

個別

2014年8月15日
48,416
2015年2月16日 +999.99%
289万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日第3特定期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,177-
剰余金減少額又は欠損金増加額48,4162,892,596
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額48,4162,892,596
分配金29,496,46628,120,102
2015/05/14 9:21

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