剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日	第3特定期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日
当期純利益		58,374,052	41,289,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,106,317	40,940,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,177	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,416	2,892,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,416	2,892,596
分配金		29,496,466	28,120,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,940,664	51,217,376

2015/05/14 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/14 9:21