剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日	第4特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
当期純利益		41,289,410	11,402,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,940,664	51,217,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,892,596	2,802,311
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,892,596	2,802,311
分配金		28,120,102	25,848,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,217,376	33,969,311

2015/11/13 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/11/13 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:44