剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第5特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		11,402,745	△7,094,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,217,376	33,969,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	71,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	71,762
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,802,311	481,026
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,802,311	481,026
分配金		25,848,499	19,436,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,969,311	7,029,099

2016/05/13 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:41