アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第13期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,051,087	77,110,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,911,166	293,129,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,911,166	293,129,876
分配金	*1-	*1-

2026/02/19 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,851,149,532	8,973,385,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,496,602	398,714,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,496,602	398,714,141
分配金	1,390,434,480	1,270,838,579

(3)注記表

2026/02/19 9:24