有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月12日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 1,024,431 | 1,024,431 | 10,244 | 10,244 |
| 平成25年11月末日 | 1,006,249 | ― | 10,062 | ― | |
| 12月末日 | 1,008,423 | ― | 10,084 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,013,789 | ― | 10,138 | ― | |
| 2月末日 | 1,029,775 | ― | 10,298 | ― | |
| 3月末日 | 1,029,944 | ― | 10,299 | ― | |
| 4月末日 | 1,033,630 | ― | 10,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,039,651 | ― | 10,397 | ― | |
| 6月末日 | 1,045,609 | ― | 10,456 | ― | |
| 7月末日 | 1,036,965 | ― | 10,370 | ― | |
| 8月末日 | 1,047,367 | ― | 10,474 | ― | |
| 9月末日 | 1,019,783 | ― | 10,198 | ― | |
| 10月末日 | 1,040,620 | ― | 10,406 | ― | |
| 11月末日 | 2,137,351 | ― | 10,373 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
