有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 1,024,431 | 1,024,431 | 10,244 | 10,244 |
| 第2期 | (平成27年10月13日) | 2,104,190 | 2,104,190 | 10,210 | 10,210 |
| 第3期 | (平成28年10月12日) | 33,889,523 | 33,889,523 | 10,690 | 10,690 |
| 平成27年10月末日 | 2,117,281 | ― | 10,273 | ― | |
| 11月末日 | 2,068,448 | ― | 10,036 | ― | |
| 12月末日 | 2,031,770 | ― | 9,858 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,008,829 | ― | 9,747 | ― | |
| 2月末日 | 18,752,632 | ― | 9,805 | ― | |
| 3月末日 | 19,230,533 | ― | 10,055 | ― | |
| 4月末日 | 19,673,189 | ― | 10,287 | ― | |
| 5月末日 | 19,660,340 | ― | 10,280 | ― | |
| 6月末日 | 18,651,091 | ― | 10,290 | ― | |
| 7月末日 | 23,219,584 | ― | 10,526 | ― | |
| 8月末日 | 30,549,212 | ― | 10,665 | ― | |
| 9月末日 | 31,425,124 | ― | 10,662 | ― | |
| 10月末日 | 51,563,482 | ― | 10,678 | ― | |
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