有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 1,024,431 | 1,024,431 | 10,244 | 10,244 |
| 第2期 | (平成27年10月13日) | 2,104,190 | 2,104,190 | 10,210 | 10,210 |
| 平成26年11月末日 | 2,137,351 | ― | 10,373 | ― | |
| 12月末日 | 3,140,318 | ― | 10,259 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,163,192 | ― | 10,334 | ― | |
| 2月末日 | 3,215,598 | ― | 10,505 | ― | |
| 3月末日 | 3,191,836 | ― | 10,428 | ― | |
| 4月末日 | 3,216,738 | ― | 10,509 | ― | |
| 5月末日 | 3,217,166 | ― | 10,510 | ― | |
| 6月末日 | 2,140,835 | ― | 10,388 | ― | |
| 7月末日 | 2,142,116 | ― | 10,394 | ― | |
| 8月末日 | 2,118,915 | ― | 10,281 | ― | |
| 9月末日 | 2,053,237 | ― | 9,963 | ― | |
| 10月末日 | 2,117,281 | ― | 10,273 | ― | |
| 11月末日 | 2,068,448 | ― | 10,036 | ― | |
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