有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年10月14日) | 1,024,431 | 1,024,431 | 10,244 | 10,244 |
| 第2期 | (2015年10月13日) | 2,104,190 | 2,104,190 | 10,210 | 10,210 |
| 第3期 | (2016年10月12日) | 33,889,523 | 33,889,523 | 10,690 | 10,690 |
| 第4期 | (2017年10月12日) | 85,776,531 | 85,776,531 | 11,088 | 11,088 |
| 2016年10月末日 | 51,563,482 | ― | 10,678 | ― | |
| 11月末日 | 53,265,720 | ― | 10,578 | ― | |
| 12月末日 | 53,891,949 | ― | 10,703 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 54,270,109 | ― | 10,778 | ― | |
| 2月末日 | 54,731,675 | ― | 10,870 | ― | |
| 3月末日 | 54,480,320 | ― | 10,820 | ― | |
| 4月末日 | 54,927,351 | ― | 10,908 | ― | |
| 5月末日 | 97,949,288 | ― | 10,974 | ― | |
| 6月末日 | 97,832,120 | ― | 10,961 | ― | |
| 7月末日 | 95,071,206 | ― | 11,046 | ― | |
| 8月末日 | 91,535,766 | ― | 11,011 | ― | |
| 9月末日 | 85,689,217 | ― | 11,077 | ― | |
| 10月末日 | 82,329,390 | ― | 11,087 | ― | |
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