有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月12日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 14,012,116 | 14,012,116 | 11,522 | 11,522 |
| 平成25年11月末日 | 1,042,170 | ― | 10,422 | ― | |
| 12月末日 | 2,654,281 | ― | 10,617 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,761,522 | ― | 10,197 | ― | |
| 2月末日 | 7,076,648 | ― | 10,673 | ― | |
| 3月末日 | 8,415,754 | ― | 11,175 | ― | |
| 4月末日 | 11,144,963 | ― | 11,410 | ― | |
| 5月末日 | 14,091,137 | ― | 11,487 | ― | |
| 6月末日 | 14,385,304 | ― | 11,727 | ― | |
| 7月末日 | 14,285,248 | ― | 11,645 | ― | |
| 8月末日 | 13,505,859 | ― | 11,937 | ― | |
| 9月末日 | 13,829,677 | ― | 11,372 | ― | |
| 10月末日 | 14,890,860 | ― | 11,873 | ― | |
| 11月末日 | 13,089,058 | ― | 12,347 | ― | |
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