有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年10月14日) | 14,012,116 | 14,012,116 | 11,522 | 11,522 |
| 第2期 | (2015年10月13日) | 13,158,798 | 13,158,798 | 9,409 | 9,409 |
| 第3期 | (2016年10月12日) | 18,372,345 | 18,372,345 | 11,139 | 11,139 |
| 第4期 | (2017年10月12日) | 72,009,357 | 72,009,357 | 13,827 | 13,827 |
| 2016年10月末日 | 18,970,805 | ― | 11,502 | ― | |
| 11月末日 | 18,894,961 | ― | 11,456 | ― | |
| 12月末日 | 21,288,339 | ― | 12,602 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 19,019,394 | ― | 13,007 | ― | |
| 2月末日 | 19,451,191 | ― | 13,072 | ― | |
| 3月末日 | 24,406,427 | ― | 12,999 | ― | |
| 4月末日 | 24,342,389 | ― | 12,965 | ― | |
| 5月末日 | 36,055,644 | ― | 12,793 | ― | |
| 6月末日 | 40,579,851 | ― | 12,939 | ― | |
| 7月末日 | 54,558,733 | ― | 13,535 | ― | |
| 8月末日 | 73,776,192 | ― | 13,414 | ― | |
| 9月末日 | 72,828,397 | ― | 13,760 | ― | |
| 10月末日 | 70,867,897 | ― | 13,608 | ― | |
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