半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年10月12日) | 18,372,345 | 18,372,345 | 11,139 | 11,139 |
| 平成28年 4月末日 | 21,754,950 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 23,779,247 | ― | 9,757 | ― | |
| 6月末日 | 17,470,302 | ― | 10,264 | ― | |
| 7月末日 | 19,603,846 | ― | 10,641 | ― | |
| 8月末日 | 22,666,614 | ― | 10,746 | ― | |
| 9月末日 | 22,905,978 | ― | 10,860 | ― | |
| 10月末日 | 18,970,805 | ― | 11,502 | ― | |
| 11月末日 | 18,894,961 | ― | 11,456 | ― | |
| 12月末日 | 21,288,339 | ― | 12,602 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 19,019,394 | ― | 13,007 | ― | |
| 2月末日 | 19,451,191 | ― | 13,072 | ― | |
| 3月末日 | 24,406,427 | ― | 12,999 | ― | |
| 4月末日 | 24,342,389 | ― | 12,965 | ― | |
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