有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 14,012,116 | 14,012,116 | 11,522 | 11,522 |
| 第2期 | (平成27年10月13日) | 13,158,798 | 13,158,798 | 9,409 | 9,409 |
| 第3期 | (平成28年10月12日) | 18,372,345 | 18,372,345 | 11,139 | 11,139 |
| 平成27年10月末日 | 13,049,808 | ― | 9,332 | ― | |
| 11月末日 | 17,791,648 | ― | 9,610 | ― | |
| 12月末日 | 19,355,822 | ― | 9,141 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 18,258,417 | ― | 8,622 | ― | |
| 2月末日 | 19,226,231 | ― | 8,616 | ― | |
| 3月末日 | 21,533,216 | ― | 9,650 | ― | |
| 4月末日 | 21,754,950 | ― | 9,972 | ― | |
| 5月末日 | 23,779,247 | ― | 9,757 | ― | |
| 6月末日 | 17,470,302 | ― | 10,264 | ― | |
| 7月末日 | 19,603,846 | ― | 10,641 | ― | |
| 8月末日 | 22,666,614 | ― | 10,746 | ― | |
| 9月末日 | 22,905,978 | ― | 10,860 | ― | |
| 10月末日 | 18,970,805 | ― | 11,502 | ― | |
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