半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月22日-令和2年5月21日)

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【提出】: 2020/02/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年11月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,570,074,086
コール・ローン	913,321,459
国債証券	273,910,026,326
未収利息	1,378,701,642
前払費用	201,725,980
流動資産合計	277,973,849,493
資産合計	277,973,849,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	696,600
未払解約金	869,200,000
未払利息	1,157
流動負債合計	869,897,757
負債合計	869,897,757
純資産の部
元本等
元本	205,075,843,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	72,028,107,759
元本等合計	277,103,951,736
純資産合計	277,103,951,736
負債純資産合計	277,973,849,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3512円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,512円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年11月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月21日現在
期首	2019年 5月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	200,558,784,521円
同期中における追加設定元本額	21,846,538,752円
同期中における一部解約元本額	17,329,479,296円
期末元本額	205,075,843,977円
期末元本額の内訳*
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	6,034,488,443円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)	3,781,602,913円
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	12,670,937,748円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	13,326,045,106円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1312(適格機関投資家転売制限付)	166,612,674円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1403(適格機関投資家転売制限付)	749,854,943円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1405(適格機関投資家転売制限付)	3,068,723,284円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家専用)	4,103,697,121円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家転売制限付)	2,738,155,987円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1407(適格機関投資家転売制限付)	2,575,595,853円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1408(適格機関投資家転売制限付)	1,778,161,374円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1409(適格機関投資家転売制限付)	618,014,709円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1410(適格機関投資家転売制限付)	77,672,284円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1412(適格機関投資家転売制限付)	1,886,331,672円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1501(適格機関投資家転売制限付)	2,269,202,687円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1502(適格機関投資家転売制限付)	2,674,260,164円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1503(適格機関投資家転売制限付)	136,727,208円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1504(適格機関投資家転売制限付)	1,984,397,994円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1505(適格機関投資家転売制限付)	867,580,863円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット型)1506(適格機関投資家専用)	1,371,899,153円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1506(適格機関投資家転売制限付)	1,075,063,799円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1506(適格機関投資家専用)	2,771,145,382円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1507(適格機関投資家転売制限付)	734,272,281円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1508(適格機関投資家転売制限付)	1,658,285,534円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1508(適格機関投資家転売制限付)	754,044,483円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1509(適格機関投資家転売制限付)	753,394,891円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1510(適格機関投資家転売制限付)	67,662,051円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1510(適格機関投資家転売制限付)	2,217,933,608円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1511(適格機関投資家転売制限付)	1,208,401,239円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1512(適格機関投資家転売制限付)	3,453,798,261円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1512(適格機関投資家転売制限付)	201,790,927円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1601(適格機関投資家転売制限付)	3,820,847,673円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1602(適格機関投資家転売制限付)	2,034,502,767円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1602(適格機関投資家転売制限付)	2,283,213,639円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1603(適格機関投資家転売制限付)	4,001,636,642円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1603(適格機関投資家転売制限付)	1,619,876,048円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1604(適格機関投資家転売制限付)	2,606,754,441円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1604(適格機関投資家転売制限付)	4,398,972,322円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1605(適格機関投資家転売制限付)	1,886,293,457円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1605(適格機関投資家転売制限付)	1,581,951,856円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1606(適格機関投資家転売制限付)	1,241,641,885円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1606(適格機関投資家転売制限付)	1,552,649,170円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1607(適格機関投資家転売制限付)	1,246,294,353円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1608(適格機関投資家転売制限付)	1,293,254,518円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1609(適格機関投資家転売制限付)	1,375,961,968円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1610-07(適格機関投資家専用)	2,193,120,514円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1610(適格機関投資家転売制限付)	2,114,313,666円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジ&コール型)1611(適格機関投資家専用)	1,306,775,923円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1611(適格機関投資家転売制限付)	1,057,988,226円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1612(適格機関投資家転売制限付)	1,004,031,217円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1701(適格機関投資家転売制限付)	815,543,054円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1702(適格機関投資家専用)	3,731,332,853円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1702(適格機関投資家転売制限付)	1,545,903,531円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1703(適格機関投資家専用)	3,739,664,980円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1703-17(適格機関投資家専用)	3,576,503,320円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1703-24(適格機関投資家専用)	3,613,748,947円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1703(適格機関投資家転売制限付)	1,349,505,761円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-06(適格機関投資家専用)	703,037,653円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-13(適格機関投資家専用)	3,492,610,370円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1704(適格機関投資家転売制限付)	1,520,169,275円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1704(適格機関投資家専用)	3,606,758,410円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1704-27(適格機関投資家専用)	3,493,147,537円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1705(適格機関投資家転売制限付)	1,339,955,942円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1705(適格機関投資家専用)	3,510,895,546円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1705(適格機関投資家専用)	3,627,169,883円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1706-08(適格機関投資家専用)	3,634,883,153円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1706-13(適格機関投資家専用)	3,497,833,633円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1706-16(適格機関投資家専用)	3,616,245,022円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット&コール型)1706(適格機関投資家専用)	2,342,509,172円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1706-22(適格機関投資家専用)	3,471,564,471円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1706(適格機関投資家転売制限付)	965,279,776円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型)1707(適格機関投資家専用)	3,629,612,578円
米国国債7年-10年型部分ラダープラス投信(プット&コール型II)1707(適格機関投資家専用)	3,540,504,875円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1802(適格機関投資家転売制限付)	4,068,155,738円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1803(適格機関投資家転売制限付)	2,428,241,591円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1809(適格機関投資家転売制限付)	3,682,553,151円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1902(適格機関投資家転売制限付)	928,401,033円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1905(適格機関投資家転売制限付)	1,295,849,720円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1907(適格機関投資家転売制限付)	3,333,745,039円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1908(適格機関投資家転売制限付)	3,016,044,530円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1909(適格機関投資家転売制限付)	3,268,833,316円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1910(適格機関投資家転売制限付)	1,030,608,114円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1911(適格機関投資家転売制限付)	1,263,197,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月22日-令和2年5月21日)

開示資料

決算