半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/22-2025/05/21)

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【提出】: 2025/02/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

米国国債7年-10年型部分ラダーマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年11月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,182,196,678
コール・ローン	496,793,918
国債証券	205,966,206,159
未収入金	1,389,708,473
未収利息	1,034,669,621
前払費用	135,561,801
流動資産合計	211,205,136,650
資産合計	211,205,136,650
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,301,142
未払解約金	2,575,596,617
流動負債合計	2,580,897,759
負債合計	2,580,897,759
純資産の部
元本等
元本	115,643,069,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,981,169,796
元本等合計	208,624,238,891
純資産合計	208,624,238,891
負債純資産合計	211,205,136,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8040円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,040円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年11月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月21日現在
期首	2024年 5月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	124,310,324,426円
同期中における追加設定元本額	13,680,195,559円
同期中における一部解約元本額	22,347,450,890円
期末元本額	115,643,069,095円
期末元本額の内訳*
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	2,532,840,685円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け)	2,047,058,256円
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	21,968,955,913円
野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	24,028,924,276円
米国国債7年-10年型部分ラダーオープン投信(為替ヘッジなし)(少人数私募)	4,408,881,416円
米国国債7年-10年型部分ラダーオープン(部分為替ヘッジあり50)(適格機関投資家専用)	2,588,498,127円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1405(適格機関投資家転売制限付)	2,152,772,469円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1406(適格機関投資家転売制限付)	739,464,771円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1412(適格機関投資家転売制限付)	684,587,772円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1502(適格機関投資家転売制限付)	612,320,504円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1506(適格機関投資家転売制限付)	595,035,156円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1506(適格機関投資家専用)	1,518,082,379円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1508(適格機関投資家転売制限付)	1,111,018,094円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1508(適格機関投資家転売制限付)	610,197,765円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1509(適格機関投資家専用)	183,465,818円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1510(適格機関投資家転売制限付)	1,432,534,656円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1511(適格機関投資家転売制限付)	595,762,538円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1512(適格機関投資家転売制限付)	2,647,215,401円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1512(適格機関投資家専用)	59,672,639円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1601(適格機関投資家専用)	62,130,479円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1602(適格機関投資家専用)	273,294,077円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1602(適格機関投資家転売制限付)	1,491,186,752円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1603(適格機関投資家転売制限付)	655,528,851円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1603(適格機関投資家転売制限付)	380,629,564円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1604(適格機関投資家転売制限付)	827,865,224円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1605(適格機関投資家転売制限付)	358,616,382円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(コール型)1605(適格機関投資家転売制限付)	1,171,104,224円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1606(適格機関投資家転売制限付)	247,145,487円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1608(適格機関投資家転売制限付)	224,726,421円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1609(適格機関投資家転売制限付)	449,713,501円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1610-07(適格機関投資家専用)	1,503,687,827円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1610(適格機関投資家転売制限付)	1,147,199,800円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1611(適格機関投資家転売制限付)	201,460,177円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1612(適格機関投資家転売制限付)	189,614,711円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1702(適格機関投資家専用)	2,552,859,196円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ&コール型)1703(適格機関投資家専用)	2,557,516,189円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1703-17(適格機関投資家専用)	2,474,992,153円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1703-24(適格機関投資家専用)	2,500,797,016円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1703(適格機関投資家専用)	331,061,714円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1704(適格機関投資家転売制限付)	678,501,587円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1704(適格機関投資家専用)	2,496,093,810円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1705(適格機関投資家専用)	663,117,054円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1705(適格機関投資家専用)	2,511,150,983円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1706-08(適格機関投資家専用)	2,516,272,392円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1706-16(適格機関投資家専用)	2,503,061,220円
米国国債7年-10年型部分ラダープラスファンド(プット&コール型)1706(適格機関投資家専用)	145,611,976円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1706(適格機関投資家専用)	332,324,371円
米国国債7年-10年型部分ラダー投信(為替ヘッジ比率調整型)1707(適格機関投資家専用)	2,502,696,459円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1802(適格機関投資家転売制限付)	505,037,735円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1803(適格機関投資家転売制限付)	576,327,912円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1809(適格機関投資家転売制限付)	843,778,103円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1902(適格機関投資家転売制限付)	828,540,242円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1905(適格機関投資家専用)	828,485,008円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1907(適格機関投資家専用)	704,791,699円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1908(適格機関投資家専用)	709,109,482円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1909(適格機関投資家転売制限付)	839,580,555円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1910(適格機関投資家専用)	827,801,018円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1911(適格機関投資家専用)	696,471,096円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)1912(適格機関投資家専用)	829,728,936円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2001(適格機関投資家専用)	682,649,013円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2002(適格機関投資家専用)	878,836,949円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2003(適格機関投資家専用)	669,314,709円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(為替ヘッジなし)2107(適格機関投資家専用)	330,903,968円
米国国債7年-10年型部分ラダーファンド(部分為替ヘッジあり50)2404(適格機関投資家専用)	424,464,438円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/22-2025/05/21)

開示資料

決算