有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 407 | 407 | 1.0332 | 1.0342 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0028 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 47 | ― | 1.0095 | ― | |
| 2月末日 | 71 | ― | 1.0118 | ― | |
| 3月末日 | 231 | ― | 1.0131 | ― | |
| 4月末日 | 232 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 244 | ― | 1.0263 | ― | |
| 6月末日 | 247 | ― | 1.0299 | ― | |
| 7月末日 | 304 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 408 | ― | 1.0366 | ― | |
| 9月末日 | 421 | ― | 1.0311 | ― | |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 212 | 213 | 1.1013 | 1.1023 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0079 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 32 | ― | 0.9807 | ― | |
| 2月末日 | 33 | ― | 0.9906 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 1.0329 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 1.0406 | ― | |
| 5月末日 | 34 | ― | 1.0451 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 1.0586 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.0684 | ― | |
| 8月末日 | 210 | ― | 1.0871 | ― | |
| 9月末日 | 263 | ― | 1.0648 | ― | |