半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】
2018/05/29 9:08
【資料】
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【項目】
22項目
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年 9月 5日)4074071.03321.0342
第2計算期間(2015年 9月 7日)1,0311,0321.05281.0538
第3計算期間(2016年 9月 5日)1,2541,2551.07801.0790
第4計算期間(2017年 9月 5日)1,0421,0431.04571.0467
2017年 3月末日1,1021.0433
4月末日1,1051.0460
5月末日1,1141.0553
6月末日1,0841.0473
7月末日1,0621.0443
8月末日1,0411.0443
9月末日9811.0359
10月末日9871.0422
11月末日9931.0494
12月末日7611.0394
2018年 1月末日7751.0340
2月末日7761.0375
3月末日7781.0395


野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間(2014年 9月 5日)2122131.10131.1023
第2計算期間(2015年 9月 7日)4184180.97870.9787
第3計算期間(2016年 9月 5日)4174170.97940.9794
第4計算期間(2017年 9月 5日)3593591.07361.0746
2017年 3月末日4431.0459
4月末日4311.0195
5月末日4031.0266
6月末日3961.0603
7月末日3811.0792
8月末日3601.0755
9月末日3091.0805
10月末日4181.0727
11月末日4121.0570
12月末日4811.0889
2018年 1月末日4861.0808
2月末日4661.0367
3月末日4571.0172