有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 407 | 407 | 1.0332 | 1.0342 |
| 第2計算期間 | (2015年 9月 7日) | 1,031 | 1,032 | 1.0528 | 1.0538 |
| 2014年 9月末日 | 421 | ― | 1.0311 | ― | |
| 10月末日 | 400 | ― | 1.0338 | ― | |
| 11月末日 | 625 | ― | 1.0394 | ― | |
| 12月末日 | 781 | ― | 1.0478 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 733 | ― | 1.0576 | ― | |
| 2月末日 | 625 | ― | 1.0589 | ― | |
| 3月末日 | 627 | ― | 1.0619 | ― | |
| 4月末日 | 737 | ― | 1.0537 | ― | |
| 5月末日 | 733 | ― | 1.0500 | ― | |
| 6月末日 | 728 | ― | 1.0431 | ― | |
| 7月末日 | 1,029 | ― | 1.0497 | ― | |
| 8月末日 | 1,030 | ― | 1.0514 | ― | |
| 9月末日 | 859 | ― | 1.0569 | ― | |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 212 | 213 | 1.1013 | 1.1023 |
| 第2計算期間 | (2015年 9月 7日) | 418 | 418 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2014年 9月末日 | 263 | ― | 1.0648 | ― | |
| 10月末日 | 276 | ― | 1.0854 | ― | |
| 11月末日 | 191 | ― | 1.1414 | ― | |
| 12月末日 | 188 | ― | 1.1252 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 179 | ― | 1.0696 | ― | |
| 2月末日 | 182 | ― | 1.0874 | ― | |
| 3月末日 | 180 | ― | 1.0796 | ― | |
| 4月末日 | 309 | ― | 1.1161 | ― | |
| 5月末日 | 362 | ― | 1.1073 | ― | |
| 6月末日 | 368 | ― | 1.0923 | ― | |
| 7月末日 | 455 | ― | 1.0646 | ― | |
| 8月末日 | 436 | ― | 1.0220 | ― | |
| 9月末日 | 425 | ― | 0.9969 | ― | |