有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 407 | 407 | 1.0332 | 1.0342 |
| 第2計算期間 | (2015年 9月 7日) | 1,031 | 1,032 | 1.0528 | 1.0538 |
| 第3計算期間 | (2016年 9月 5日) | 1,254 | 1,255 | 1.0780 | 1.0790 |
| 2015年 9月末日 | 859 | ― | 1.0569 | ― | |
| 10月末日 | 834 | ― | 1.0571 | ― | |
| 11月末日 | 828 | ― | 1.0505 | ― | |
| 12月末日 | 828 | ― | 1.0519 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 920 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2月末日 | 924 | ― | 1.0588 | ― | |
| 3月末日 | 1,001 | ― | 1.0549 | ― | |
| 4月末日 | 1,000 | ― | 1.0534 | ― | |
| 5月末日 | 1,011 | ― | 1.0657 | ― | |
| 6月末日 | 1,246 | ― | 1.0708 | ― | |
| 7月末日 | 1,255 | ― | 1.0787 | ― | |
| 8月末日 | 1,257 | ― | 1.0808 | ― | |
| 9月末日 | 1,248 | ― | 1.0728 | ― | |
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 5日) | 212 | 213 | 1.1013 | 1.1023 |
| 第2計算期間 | (2015年 9月 7日) | 418 | 418 | 0.9787 | 0.9787 |
| 第3計算期間 | (2016年 9月 5日) | 417 | 417 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2015年 9月末日 | 425 | ― | 0.9969 | ― | |
| 10月末日 | 436 | ― | 1.0212 | ― | |
| 11月末日 | 444 | ― | 1.0415 | ― | |
| 12月末日 | 443 | ― | 1.0433 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 436 | ― | 1.0215 | ― | |
| 2月末日 | 416 | ― | 0.9736 | ― | |
| 3月末日 | 441 | ― | 1.0343 | ― | |
| 4月末日 | 427 | ― | 1.0019 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 0.9736 | ― | |
| 6月末日 | 402 | ― | 0.9442 | ― | |
| 7月末日 | 415 | ― | 0.9745 | ― | |
| 8月末日 | 411 | ― | 0.9660 | ― | |
| 9月末日 | 407 | ― | 0.9560 | ― | |