- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年12月1日 | 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47 | 667 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,549,473 | 7,087,365 | |
| 営業収益合計 | 4,549,520 | 7,088,032 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 40,489 | 173,274 | |
| 委託者報酬 | 500,148 | 2,138,089 | |
| その他費用 | 6,652 | 28,707 | |
| 営業費用合計 | 547,289 | 2,340,070 | |
| 営業利益 | 4,002,231 | 4,747,962 | |
| 経常利益 | 4,002,231 | 4,747,962 | |
| 当期純利益 | 4,002,231 | 4,747,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,461 | 119,673 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,442,279 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,393 | 14,219,334 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,393 | 14,219,334 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,884 | 1,296,280 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,884 | 1,296,280 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,442,279 | 23,993,622 | |
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