有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 13,191,921 | 1,341,462 | |
| 営業収益合計 | △ 13,191,909 | 1,341,462 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,306 | 1,352 | |
| 受託者報酬 | 519,382 | 479,731 | |
| 委託者報酬 | 6,406,679 | 5,917,673 | |
| その他費用 | 86,437 | 79,780 | |
| 営業費用合計 | 7,013,804 | 6,478,536 | |
| 営業損失(△) | △ 20,205,713 | △ 5,137,074 | |
| 経常損失(△) | △ 20,205,713 | △ 5,137,074 | |
| 当期純損失(△) | △ 20,205,713 | △ 5,137,074 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,715,542 | △ 631,251 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 122,552,098 | 96,067,932 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,072,830 | 6,427,571 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,072,830 | 6,427,571 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,066,825 | 14,606,663 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,066,825 | 14,606,663 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,067,932 | 83,383,017 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
