- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第5期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,154,202 | 4,424,858 | |
| 営業収益合計 | △ 5,154,202 | 4,424,859 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,140 | 2,875 | |
| 受託者報酬 | 496,990 | 583,440 | |
| 委託者報酬 | 6,130,711 | 7,196,705 | |
| その他費用 | 82,675 | 97,403 | |
| 営業費用合計 | 6,712,516 | 7,880,423 | |
| 営業損失(△) | △ 11,866,718 | △ 3,455,564 | |
| 経常損失(△) | △ 11,866,718 | △ 3,455,564 | |
| 当期純損失(△) | △ 11,866,718 | △ 3,455,564 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,401,457 | △ 431,183 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 84,819,965 | 103,883,075 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,515,953 | 17,965,619 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,515,953 | 17,965,619 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,987,582 | 15,783,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,987,582 | 15,783,258 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,883,075 | 103,041,055 | |
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