有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,341,462 | △ 54,937,058 | |
| 営業収益合計 | 1,341,462 | △ 54,937,058 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,352 | 1,292 | |
| 受託者報酬 | 479,731 | 420,992 | |
| 委託者報酬 | 5,917,673 | 5,193,390 | |
| その他費用 | 79,780 | 70,008 | |
| 営業費用合計 | 6,478,536 | 5,685,682 | |
| 営業損失(△) | △ 5,137,074 | △ 60,622,740 | |
| 経常損失(△) | △ 5,137,074 | △ 60,622,740 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,137,074 | △ 60,622,740 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 631,251 | △ 4,267,426 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,067,932 | 83,383,017 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,427,571 | 2,633,517 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,427,571 | 2,633,517 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,606,663 | 11,759,745 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,606,663 | 11,759,745 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,383,017 | 17,901,475 | |
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