有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,050,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,029,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,937,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3249円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,021,217,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,959,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,928,258,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,841,740,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305円 |
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