有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,916,263,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,913,926,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,067,447,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7930円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,752,817,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,590,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,633,227,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,903,542,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8314円 |
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