有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 561,226,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,583,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,422,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3024円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,843,535,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,213,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,350,321,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,021,079,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0079円 |
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