有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,331,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,228,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,102,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,313,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3979円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,660,523,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,413,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,580,110,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,017,642,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1941円 |
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