有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第3期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 91 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,857,196 | △ 17,714,476 | |
| 営業収益合計 | △ 3,857,105 | △ 17,714,472 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 264 | |
| 受託者報酬 | 55,017 | 76,529 | |
| 委託者報酬 | 954,892 | 1,328,163 | |
| その他費用 | 13,592 | 18,978 | |
| 営業費用合計 | 1,023,501 | 1,423,934 | |
| 営業損失(△) | △ 4,880,606 | △ 19,138,406 | |
| 経常損失(△) | △ 4,880,606 | △ 19,138,406 | |
| 当期純損失(△) | △ 4,880,606 | △ 19,138,406 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 381,932 | △ 978,297 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,742,249 | 30,839,987 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,288,422 | 9,472,593 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,288,422 | 9,472,593 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,692,010 | 2,271,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,692,010 | 2,271,494 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,839,987 | 19,880,977 | |
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