有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 18,933,112 | 18,129,991 | |
| その他収益 | - | 17 | |
| 営業収益合計 | 18,933,113 | 18,130,008 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 191 | 397 | |
| 受託者報酬 | 140,853 | 146,617 | |
| 委託者報酬 | 2,443,165 | 2,542,915 | |
| その他費用 | 35,060 | 36,499 | |
| 営業費用合計 | 2,619,269 | 2,726,428 | |
| 営業利益 | 16,313,844 | 15,403,580 | |
| 経常利益 | 16,313,844 | 15,403,580 | |
| 当期純利益 | 16,313,844 | 15,403,580 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,642,818 | 1,527,217 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,506,813 | 73,855,039 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,536,962 | 15,226,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,536,962 | 15,226,192 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,859,762 | 12,769,650 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,859,762 | 12,769,650 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,855,039 | 90,187,944 | |
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