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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第12期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	2,768	9,664
	有価証券売買等損益	30,924,768	45,807,370
	営業収益合計	30,927,536	45,817,034
営業費用
	支払利息	16	-
	受託者報酬	168,946	145,558
	委託者報酬	2,929,959	2,524,263
	その他費用	42,068	36,231
	営業費用合計	3,140,989	2,706,052
営業利益又は営業損失(△)		27,786,547	43,110,982
経常利益又は経常損失(△)		27,786,547	43,110,982
当期純利益又は当期純損失(△)		27,786,547	43,110,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,473,162	1,756,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)		143,129,115	144,034,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,198,927	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,198,927	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,606,718	22,524,649
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,606,718	22,524,649
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,034,709	162,864,599

開示資料

決算

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