- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第7期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,158,162 | 18,933,112 | |
| 営業収益合計 | 18,158,163 | 18,933,113 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 349 | 191 | |
| 受託者報酬 | 134,413 | 140,853 | |
| 委託者報酬 | 2,331,423 | 2,443,165 | |
| その他費用 | 33,659 | 35,060 | |
| 営業費用合計 | 2,499,844 | 2,619,269 | |
| 営業利益 | 15,658,319 | 16,313,844 | |
| 経常利益 | 15,658,319 | 16,313,844 | |
| 当期純利益 | 15,658,319 | 16,313,844 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,093,533 | 1,642,818 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,344,928 | 58,506,813 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,606,577 | 11,536,962 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,606,577 | 11,536,962 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,009,478 | 10,859,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,009,478 | 10,859,762 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,506,813 | 73,855,039 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
