有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	280,050,632	630,113,922
親投資信託受益証券 合計			630,113,922
合計			630,113,922

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		25,061,500	73,767,605
コール・ローン		69,462,114	54,866,041
投資信託受益証券		-	45,318,398
投資証券		5,172,139,723	13,189,304,705
派生商品評価勘定		750	443,146
未収入金		95,975	99,816
未収配当金		8,171,883	29,756,258
差入委託証拠金		-	13,429,193
流動資産合計		5,274,931,945	13,406,985,162
資産合計		5,274,931,945	13,406,985,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	85,036
未払金		33,153,316	63,915,030
未払解約金		9,744,000	5,310,000
その他未払費用		657,657	-
流動負債合計		43,554,973	69,310,066
負債合計		43,554,973	69,310,066
純資産の部
元本等
元本	※1	2,563,048,197	5,927,845,320
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,668,328,775	7,409,829,776
元本等合計		5,231,376,972	13,337,675,096
純資産合計		5,231,376,972	13,337,675,096
負債純資産合計		5,274,931,945	13,406,985,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	1,271,978,733円	2,563,048,197円
		期中追加設定元本額	1,361,526,489円	3,788,132,970円
		期中一部解約元本額	70,457,025円	423,335,847円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	825,263,014円	3,020,027,986円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	75,812,669円	385,272,511円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	-円	197,879,052円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	-円	138,768,817円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,488,344円	1,191,716円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	23,511円	28,535円
		iFree 外国REITインデックス	38,800,747円	61,854,354円
		iFree 8資産バランス	30,296,829円	305,935,202円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,282,593,048円	1,494,626,508円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	4,056,551円	3,528,717円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,867,167円	6,075,115円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	946,555円	1,124,043円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	280,634,605円	280,050,632円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	17,265,157円	22,439,317円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	-円	4,479,909円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	4,562,906円
	計		2,563,048,197円	5,927,845,320円
2.		期末日における受益権の総数	2,563,048,197口	5,927,845,320口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		-	255,922
投資証券		△70,215,608	390,390,351
合計		△70,215,608	390,646,273
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	-	-	-	-	72,064,957	-	72,473,939	408,982
合計	-	-	-	-	72,064,957	-	72,473,939	408,982

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	16,860,750	-	16,861,500	750	27,306,772	-	27,255,900	△50,872
アメリカ・ドル	16,860,750	-	16,861,500	750	24,693,829	-	24,643,200	△50,629
カナダ・ドル	-	-	-	-	2,612,943	-	2,612,700	△243
合計	16,860,750	-	16,861,500	750	27,306,772	-	27,255,900	△50,872

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	2.0411円	2.2500円
(1万口当たり純資産額)	(20,411円)	(22,500円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REIT ETF	4,800.000	404,448.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				404,448.000
				(45,318,398)
投資信託受益証券 合計				45,318,398
				[45,318,398]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,100	269,871.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	7,700	63,448.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	10,882	279,667.400
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	10,900	239,582.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,200	2,584,968.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	32,147	5,102,693.310
		BOSTON PROPERTIES INC	15,900	1,988,295.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16,055	711,075.950
		GGP INC	63,977	1,497,061.800
		VORNADO REALTY TRUST	17,664	1,358,891.520
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4,500	95,130.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,600	121,900.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	1,600	46,064.000
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	4,800	269,472.000
		EQUITY RESIDENTIAL	37,800	2,522,772.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	21,400	414,946.000
		EPR PROPERTIES	6,500	439,595.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,700	19,312.000
		CITY OFFICE REIT INC	2,100	28,014.000
		GLOBAL NET LEASE INC	6,333	137,299.440
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,329	167,402.050
		CHATHAM LODGING TRUST	4,500	102,060.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	6,000	173,220.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	2,200	90,200.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,200	361,192.000
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	27,300	668,304.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	10,900	214,730.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,600	45,728.000
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	2,213	20,603.030
		HOST HOTELS & RESORTS INC	76,500	1,504,755.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25,908	563,758.080
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	15,995	454,098.050
		CORESITE REALTY CORP	3,500	394,240.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15,900	565,881.000
		RLJ LODGING TRUST	17,271	368,735.850
		FARMLAND PARTNERS INC	2,900	26,303.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	18,000	326,520.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	3,800	59,128.000
		CYRUSONE INC	9,300	557,907.000
		KIMCO REALTY CORP	43,400	801,598.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,800	17,298.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	20,450	624,952.000
		WHITESTONE REIT	3,000	44,730.000
		TIER REIT INC	4,500	89,820.000
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	237	2,405.550
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,000	33,840.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,400	725,016.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,400	285,840.000
		QUALITY CARE PROPERTIES	9,300	137,640.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	14,300	413,270.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	56,211	691,395.300
		INVITATION HOMES INC	29,297	688,772.470
		JBG SMITH PROPERTIES	9,232	307,610.240
		ALEXANDER & BALDWIN INC	4,600	133,906.000
		CLIPPER REALTY INC	1,400	14,280.000
		GLADSTONE LAND CORP	900	12,114.000
		INFRAREIT INC	3,700	78,810.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	18,360	134,028.000
		CORECIVIC INC	11,824	276,090.400
		STORE CAPITAL CORP	16,800	433,272.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	10,000	149,900.000
		LIFE STORAGE INC	4,800	429,504.000
		SELECT INCOME REIT	6,400	162,112.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,200	166,908.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7,782	81,010.620
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	3,100	67,115.000
		PARAMOUNT GROUP INC	20,100	322,002.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	13,100	266,585.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8,000	248,400.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	12,400	283,960.000
		STAG INDUSTRIAL INC	9,500	268,755.000
		VENTAS INC	36,579	2,343,616.530
		CARETRUST REIT INC	7,203	132,751.290
		GEO GROUP INC/THE	12,800	339,840.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,900	563,616.000
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	9,600	178,944.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,787	343,466.970
		UMH PROPERTIES INC	2,900	45,240.000
		IRON MOUNTAIN INC	27,300	1,106,196.000
		TERRENO REALTY CORP	5,400	203,364.000
		VEREIT INC	98,808	775,642.800
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	46,700	395,082.000
		SUN COMMUNITIES INC	8,100	750,951.000
		ACADIA REALTY TRUST	8,611	246,705.150
		ALEXANDER'S INC	400	170,340.000
		PROLOGIS INC	55,046	3,640,191.980
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,700	1,231,609.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	17,400	302,064.000
		SAUL CENTERS INC	1,000	64,290.000
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,945	92,640.450
		MACK-CALI REALTY CORP	8,500	190,315.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,400	860,946.000
		COUSINS PROPERTIES INC	41,607	373,630.860
		DDR CORP	31,156	243,639.920
		DUKE REALTY CORP	36,500	1,045,725.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	3,400	318,138.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,767	1,676,050.560
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,900	384,608.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,400	977,540.000
		GETTY REALTY CORP	2,803	79,913.530
		WELLTOWER INC	37,900	2,549,912.000
		HCP INC	48,100	1,293,890.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	10,600	537,738.000
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	16,900	504,465.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	12,300	402,333.000
		EQUITY COMMONWEALTH	12,375	375,333.750
		KILROY REALTY CORP	10,100	762,146.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	11,200	316,400.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	669,300.000
		LTC PROPERTIES INC	4,100	190,117.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	22,400	234,528.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,728	1,199,188.000
		MACERICH CO/THE	11,200	719,376.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,900	797,796.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,200	329,112.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	15,300	632,961.000
		REALTY INCOME CORP	28,317	1,570,743.990
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10,100	308,555.000
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	6,600	79,464.000
		PUBLIC STORAGE	15,400	3,238,004.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,000	264,520.000
		REGENCY CENTERS CORP	15,220	1,034,960.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	7,300	106,361.000
		ISTAR INC	6,500	75,010.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,100	228,501.000
		SL GREEN REALTY CORP	10,200	1,042,746.000
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	24,100	461,515.000
		TAUBMAN CENTERS INC	6,200	356,872.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,500	59,375.000
		UDR INC	27,700	1,090,272.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,100	82,841.000
		WP CAREY INC	11,000	782,100.000
		WASHINGTON REIT	7,800	252,642.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	12,400	409,200.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,300	54,863.000
		AGREE REALTY CORP	2,600	128,466.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,250	542,700.000
		CUBESMART	18,500	524,660.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,326	370,611.600
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,178	2,477,614.220
		CEDAR REALTY TRUST INC	6,900	41,814.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,000	1,105,780.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,475	61,368.500
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	10,100	61,206.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	8,250	162,442.500
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	7,000	124,040.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,500	40,500.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	14,000	594,580.000
		EDUCATION REALTY TRUST INC	7,200	264,384.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,500	57,825.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	20,442	225,679.680
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	5,249	76,267.970
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,900	508,851.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	9,700	104,469.000
		DOUGLAS EMMETT INC	15,500	624,340.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	9,500	570,950.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	22,900	297,929.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	93,103	84,258.210
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				84,388,698.520
				(9,455,753,669)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	185,420	109,583.220
		ASSURA PLC-ENT	33,712	0.000
		CAPITAL & REGIONAL PLC	41,940	21,494.250
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	51,710	46,021.900
		REGIONAL REIT LTD	26,150	27,196.000
		NEWRIVER REIT PLC	31,400	99,381.000
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	13,450	15,030.370
		LXI REIT PLC	11,540	12,001.600
		AEW UK LONG LEASE REIT PLC	7,570	7,749.780
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	110,390	41,020.920
		LAND SECURITIES GROUP PLC	77,831	723,828.300
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	42,780	58,950.840
		SEGRO PLC	104,090	571,974.550
		HAMMERSON PLC	82,180	424,459.700
		UNITE GROUP PLC	24,520	176,053.600
		BRITISH LAND CO PLC	108,080	674,419.200
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	32,790	200,019.000
		INTU PROPERTIES PLC	87,710	170,771.370
		DERWENT LONDON PLC	11,520	313,459.200
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	56,760	65,274.000
		WORKSPACE GROUP PLC	12,280	114,388.200
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	20,180	93,433.400
		SHAFTESBURY PLC	23,030	227,421.250
		BIG YELLOW GROUP PLC	15,460	129,091.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70,520	126,936.000
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	43,330	26,214.650
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	141,220	205,051.440
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				4,681,224.740
				(703,728,515)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	9,340	140,100.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				140,100.000
				(4,480,398)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	16,890	48,981.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	119,720	123,311.600
		RURAL FUNDS GROUP	23,540	56,260.600
		VIVA ENERGY REIT	39,300	85,674.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	13,990	59,037.800
		PROPERTYLINK GROUP	49,060	50,041.200
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	74,350	178,440.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	26,190	91,665.000
		NATIONAL STORAGE REIT	44,140	72,168.900
		INDUSTRIA REIT	11,760	30,693.600
		GDI PROPERTY GROUP	41,860	54,208.700
		SCENTRE GROUP	553,460	2,341,135.800
		ARENA REIT	27,010	67,525.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	10,000	32,400.000
		BWP TRUST	45,990	146,248.200
		DEXUS	105,660	1,078,788.600
		GPT GROUP	184,960	989,536.000
		INVESTA OFFICE FUND	50,660	239,621.800
		CHARTER HALL RETAIL REIT	33,790	142,931.700
		MIRVAC GROUP	381,830	931,665.200
		STOCKLAND	250,600	1,172,808.000
		WESTFIELD CORP	199,180	1,665,144.800
		ABACUS PROPERTY GROUP	30,290	125,400.600
		GOODMAN GROUP	165,000	1,437,150.000
		VICINITY CENTRES	336,690	935,998.200
		CHARTER HALL GROUP	46,450	291,706.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	16,330	45,234.100
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				12,493,776.400
				(1,060,346,803)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7,700	107,954.000
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	8,900	103,418.000
		SLATE RETAIL REIT - U	1,700	22,346.500
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,500	48,825.000
		AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	700	8,260.000
		SLATE OFFICE REIT	2,800	22,848.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	5,600	63,840.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	2,400	17,760.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,200	111,034.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,500	21,975.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,500	31,080.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	4,300	56,803.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,800	92,046.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,700	25,024.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,900	42,514.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,600	192,456.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,800	251,668.000
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,900	176,826.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	9,490	132,860.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,266	299,300.680
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	2,300	31,832.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,100	400,246.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,200	90,510.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,000	80,140.000
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	2,300	57,914.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	3,700	50,912.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,800	199,872.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,740,264.180
				(238,677,010)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	74,028	106,600.320
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	53,400	73,158.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	175,500	203,580.000
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	48,900	66,504.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	120,300	129,924.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	269,975	502,153.500
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	251,300	660,919.000
		CAPITALAND MALL TRUST	274,500	565,470.000
		SUNTEC REIT	229,300	458,600.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	211,900	266,994.000
		KEPPEL REIT	184,700	230,875.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	52,760	75,974.400
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	134,300	158,474.000
		ESR-REIT	84,479	47,730.630
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	76,400	124,532.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,400	120,224.000
		STARHILL GLOBAL REIT	126,900	96,444.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	51,100	84,315.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	36,300	103,818.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	165,200	68,558.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	119,380	235,178.600
		CACHE LOGISTICS TRUST	100,200	86,172.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	190,600	297,336.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	70,200	50,544.000
		SPH REIT	70,500	74,025.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64,900	42,509.500
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	78,100	32,411.500
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	64,200	53,928.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	96,673	79,271.860
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,096,224.310
				(423,954,900)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		STRIDE PROPERTY GROUP	29,160	51,904.800
		INVESTORE PROPERTY LTD	10,250	14,452.500
		ARGOSY PROPERTY LTD	71,630	75,211.500
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	145,350	198,402.750
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	25,970	57,004.150
		GOODMAN PROPERTY TRUST	107,550	146,268.000
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	100,590	132,778.800
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				676,022.500
				(51,837,405)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	12,690	158,180.850
		HAMBORNER REIT AG	8,120	78,382.360
		WERELDHAVE NV	4,150	161,684.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	10,400	2,260,960.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	5,010	177,504.300
		NSI NV	1,731	58,680.900
		VASTNED RETAIL NV	1,480	59,052.000
		ICADE	4,690	369,665.800
		ALTAREA	350	67,690.000
		GECINA SA	4,831	672,475.200
		KLEPIERRE	21,620	748,268.200
		FONCIERE DES REGIONS	5,480	489,364.000
		MERCIALYS	5,660	98,710.400
		AEDIFICA	1,808	144,730.400
		COFINIMMO	1,970	212,957.000
		BEFIMMO	2,310	123,677.400
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	1,230	27,176.850
		RETAIL ESTATES	500	36,150.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,670	151,268.600
		BENI STABILI SPA	94,420	71,711.990
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	30,400	32,801.600
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	9,600	79,756.800
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	11,170	164,143.150
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	6,960	127,298.400
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34,560	379,296.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	33,100	49,285.900
		GREEN REIT PLC	66,560	99,174.400
		HIBERNIA REIT PLC	70,990	100,450.850
	ユーロ 小計			ユーロ
				7,200,497.350
				(956,298,053)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	103,000	535,600.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000	486,850.000
		FORTUNE REIT	140,000	1,358,000.000
		PROSPERITY REIT	124,000	409,200.000
		LINK REIT	232,000	16,321,200.000
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	74,000	256,040.000
		CHAMPION REIT	196,000	1,136,800.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				20,503,690.000
				(294,227,952)
投資証券 合計				13,189,304,705
				[13,189,304,705]
合計				13,234,623,103
				[13,234,623,103]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	0.5%	99.5%	71.9%
		投資証券	158銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	27銘柄	-%	100%	5.3%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	27銘柄	-%	100%	8.0%
	カナダ・ドル	投資証券	27銘柄	-%	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	投資証券	29銘柄	-%	100%	3.2%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	7銘柄	-%	100%	0.4%
	ユーロ	投資証券	28銘柄	-%	100%	7.2%
	香港・ドル	投資証券	7銘柄	-%	100%	2.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。