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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 248,223,853 | 816,308,962 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 816,308,962 | |||
| 合計 | 816,308,962 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年11月30日現在 金 額 (円) | 2023年11月30日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 187,139,978 | 521,486,479 | |
| コール・ローン | 387,557,310 | 264,510,296 | |
| 投資信託受益証券 | 1,305,824,050 | 1,224,352,455 | |
| 投資証券 | 26,349,822,166 | 32,271,184,951 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,646,932 | 17,911,189 | |
| 未収入金 | 1,343,078 | 1,097,216 | |
| 未収配当金 | 43,173,851 | 54,636,716 | |
| 差入委託証拠金 | 262,269,683 | 251,998,169 | |
| 流動資産合計 | 28,540,777,048 | 34,607,177,471 | |
| 資産合計 | 28,540,777,048 | 34,607,177,471 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,559,147 | 9,643,851 | |
| 未払金 | 85,790,342 | 64,302,455 | |
| 未払解約金 | 16,076,000 | 17,087,000 | |
| 流動負債合計 | 192,425,489 | 91,033,306 | |
| 負債合計 | 192,425,489 | 91,033,306 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,066,118,780 | 10,495,625,942 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,282,232,779 | 24,020,518,223 | |
| 元本等合計 | 28,348,351,559 | 34,516,144,165 | |
| 純資産合計 | 28,348,351,559 | 34,516,144,165 | |
| 負債純資産合計 | 28,540,777,048 | 34,607,177,471 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年12月1日 至2023年11月30日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年12月1日 | 2022年12月1日 |
| 期首元本額 | 15,433,680,362円 | 9,066,118,780円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,053,614,153円 | 2,238,016,506円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,421,175,735円 | 808,509,344円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用) | -円 | 93,059,749円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | 1,224,238,742円 | 1,708,228,155円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | 253,344,510円 | 275,301,269円 | ||
| D-I's グローバルREITインデックス | 1,829,770円 | 1,638,253円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 12,799,703円 | 17,641,872円 | ||
| iFree 外国REITインデックス | 751,541,670円 | 718,741,519円 | ||
| iFree 8資産バランス | 1,876,522,826円 | 2,427,391,242円 | ||
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) | 328,188,529円 | 376,775,346円 | ||
| グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型) | 179,838,342円 | 249,457,006円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2060 | -円 | 607,839円 | ||
| DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 3,948,646,182円 | 4,041,015,425円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 7,043,305円 | 8,380,081円 | ||
| DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 6,531,985円 | 8,649,739円 | ||
| ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) | 820,015円 | 3,207,527円 | ||
| ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用) | 149,216,410円 | 144,489,423円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 250,077,120円 | 248,223,853円 | ||
| ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド | 71,541,533円 | 67,053,492円 | ||
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | 3,938,138円 | 13,068,046円 | ||
| ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用) | -円 | 92,696,106円 | ||
| 計 | 9,066,118,780円 | 10,495,625,942円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,066,118,780口 | 10,495,625,942口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年12月1日 至2023年11月30日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年11月30日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 31,225,322 | 61,881,850 |
| 投資証券 | △6,117,792,031 | △1,504,754,960 |
| 合計 | △6,086,566,709 | △1,442,873,110 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
| 種類 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 770,558,679 | - | 702,427,931 | △68,130,748 | 1,015,541,639 | - | 1,027,092,345 | 11,550,706 |
| 合計 | 770,558,679 | - | 702,427,931 | △68,130,748 | 1,015,541,639 | - | 1,027,092,345 | 11,550,706 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | 374,096,313 | - | 355,314,846 | △18,781,467 | 245,130,366 | - | 241,846,998 | △3,283,368 |
| アメリカ・ドル | 264,153,329 | - | 247,372,171 | △16,781,158 | 170,188,396 | - | 166,000,842 | △4,187,554 |
| カナダ・ドル | 9,193,563 | - | 9,193,347 | △216 | - | - | - | - |
| ユーロ | 100,749,421 | - | 98,749,328 | △2,000,093 | 74,941,970 | - | 75,846,156 | 904,186 |
| 合計 | 374,096,313 | - | 355,314,846 | △18,781,467 | 245,130,366 | - | 241,846,998 | △3,283,368 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年11月30日現在 | 2023年11月30日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.1268円 | 3.2886円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,268円) | (32,886円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 102,600 | 8,324,964.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 8,324,964.000 | ||||
| (1,224,352,455) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,224,352,455 | ||||
| [1,224,352,455] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 21,004 | 267,380.920 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 20,635 | 340,890.200 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 18,788 | 228,086.320 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 24,912 | 4,255,716.960 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 57,453 | 7,052,930.280 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 25,335 | 1,444,095.000 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 24,000 | 165,360.000 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 28,031 | 666,016.560 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 16,336 | 190,804.480 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 14,525 | 479,906.000 | |||
| UNITI GROUP INC | 41,900 | 232,964.000 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,872 | 117,941.120 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 60,545 | 3,425,636.100 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 37,314 | 613,815.300 | |||
| EPR PROPERTIES | 13,165 | 584,789.300 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 6,000 | 28,920.000 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 34,054 | 300,015.740 | |||
| EQUINIX INC | 16,346 | 13,212,635.260 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 15,857 | 362,332.450 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 8,284 | 81,680.240 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10,478 | 1,034,702.500 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 22,070 | 282,054.600 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 4,148 | 111,996.000 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 7,800 | 16,926.000 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 124,971 | 2,179,494.240 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 55,772 | 1,996,079.880 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 21,862 | 129,204.420 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 26,986 | 286,861.180 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 7,936 | 99,676.160 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 41,824 | 485,576.640 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 11,520 | 124,416.000 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 108,895 | 2,071,182.900 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 10,445 | 104,136.650 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 66,873 | 1,011,788.490 | |||
| WHITESTONE REIT | 8,217 | 89,565.300 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 46,085 | 2,114,379.800 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 20,966 | 130,827.840 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 37,863 | 554,692.950 | |||
| INVITATION HOMES INC | 101,019 | 3,329,586.240 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 16,440 | 228,516.000 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 12,709 | 211,096.490 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 1,890 | 9,695.700 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 5,632 | 81,720.320 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 44,665 | 1,258,659.700 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 11,179 | 37,785.020 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 178,028 | 5,273,189.360 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 2,049 | 37,045.920 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 4,854 | 391,280.940 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 27,338 | 642,716.380 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 6,340 | 136,817.200 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 32,843 | 521,218.410 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 18,223 | 113,893.750 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 8,854 | 175,309.200 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 39,336 | 532,609.440 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 28,939 | 138,039.030 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 22,164 | 199,476.000 | |||
| NETSTREIT CORP | 11,720 | 179,784.800 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 26,199 | 808,239.150 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 3,211 | 54,265.900 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 36,263 | 1,765,645.470 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 31,516 | 1,129,218.280 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 2,066 | 33,427.880 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A | 3,325 | 46,483.500 | |||
| PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC | 20,590 | 724,150.300 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 9,048 | 47,773.440 | |||
| DIGITAL CORE REIT UNITS | 126,600 | 75,327.000 | |||
| VENTAS INC | 70,611 | 3,206,445.510 | |||
| CARETRUST REIT INC | 17,468 | 399,667.840 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 11,847 | 284,091.060 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 52,763 | 1,124,907.160 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 7,759 | 43,838.350 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 40,603 | 583,871.140 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 10,375 | 147,117.500 | |||
| CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC | 4,316 | 100,605.960 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C | 5,611 | 45,449.100 | |||
| STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL | 2,122 | 26,079.380 | |||
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | 6,300 | 103,383.000 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 2,504 | 41,942.000 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 51,223 | 3,241,391.440 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 14,665 | 831,065.550 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 24,759 | 1,014,128.640 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 21,812 | 2,791,936.000 | |||
| ACADIA REALTY TRUST | 16,645 | 249,009.200 | |||
| ALEXANDER'S INC | 343 | 62,906.200 | |||
| PROLOGIS INC | 162,256 | 18,341,418.240 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 27,345 | 2,980,878.450 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 29,151 | 131,471.010 | |||
| SAUL CENTERS INC | 2,261 | 82,390.840 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 14,025 | 199,155.000 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 18,704 | 1,678,684.000 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 26,622 | 544,419.900 | |||
| SITE CENTERS CORP | 31,570 | 410,094.300 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 7,972 | 1,371,742.040 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11,243 | 2,386,101.890 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 23,224 | 1,073,413.280 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 12,840 | 1,211,068.800 | |||
| GETTY REALTY CORP | 8,037 | 232,751.520 | |||
| WELLTOWER INC | 97,047 | 8,559,545.400 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 96,066 | 1,646,571.240 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 18,482 | 345,983.040 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 29,054 | 206,864.480 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 19,202 | 358,501.340 | |||
| KILROY REALTY CORP | 18,674 | 622,030.940 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 7,219 | 234,112.170 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 51,312 | 444,875.040 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 20,491 | 2,538,015.260 | |||
| MACERICH CO/THE | 37,773 | 429,101.280 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 32,645 | 2,288,088.050 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 7,557 | 411,705.360 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 31,976 | 1,279,679.520 | |||
| REALTY INCOME CORP | 124,488 | 6,681,270.960 | |||
| COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | 19,679 | 478,593.280 | |||
| PUBLIC STORAGE | 27,779 | 7,164,204.100 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 28,843 | 1,772,979.210 | |||
| RPT REALTY | 14,099 | 161,433.550 | |||
| SAFEHOLD INC | 7,831 | 154,897.180 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 18,435 | 457,556.700 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 11,216 | 416,786.560 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 37,967 | 85,046.080 | |||
| UDR INC | 53,158 | 1,769,629.820 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,229 | 88,892.520 | |||
| WP CAREY INC | 37,570 | 2,336,478.300 | |||
| ELME | 15,375 | 202,642.500 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 4,700 | 10,152.000 | |||
| AGREE REALTY CORP | 16,903 | 986,628.110 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 42,938 | 1,340,524.360 | |||
| CUBESMART | 39,409 | 1,562,960.940 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 36,317 | 354,090.750 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 53,176 | 7,348,923.200 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 37,112 | 4,807,117.360 | |||
| CENTERSPACE | 2,537 | 135,729.500 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 38,490 | 798,282.600 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,592 | 52,125.120 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6,928 | 88,332.000 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 36,773 | 304,480.440 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 105,051 | 514,749.900 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 13,105 | 32,107.250 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 28,794 | 354,166.200 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 265,962 | 24,202.540 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 135,300 | 36,531.000 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 90,000 | 0.000 | |||
| PRIME US REIT | 92,200 | 14,014.400 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 169,900,474.450 | ||||
| (24,987,262,777) | |||||
| イギリス・ポンド | WAREHOUSE REIT PLC | 70,605 | 60,226.060 | ||
| HELICAL PLC | 18,206 | 39,051.870 | |||
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 61,021 | 39,663.650 | |||
| ASSURA PLC | 540,393 | 247,499.990 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 109,969 | 102,821.010 | |||
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE | 67,467 | 32,215.490 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 22,950 | 22,146.750 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 145,486 | 84,963.820 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 95,251 | 61,913.150 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 71,837 | 22,089.870 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 51,721 | 43,962.850 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 355,942 | 426,418.510 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 76,682 | 68,477.020 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 95,537 | 76,142.980 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 69,968 | 59,822.640 | |||
| LXI REIT PLC | 312,442 | 298,069.660 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 62,933 | 40,277.120 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 108,136 | 90,834.240 | |||
| AEW UK REIT PLC | 27,617 | 27,064.660 | |||
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS | 122,313 | 83,662.090 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 227,112 | 187,367.400 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 86,012 | 101,666.180 | |||
| HOME REIT PLC | 117,587 | 44,741.850 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 136,918 | 860,666.540 | |||
| SEGRO PLC | 223,185 | 1,831,009.740 | |||
| HAMMERSON PLC | 701,936 | 190,224.650 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 72,259 | 709,944.670 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 171,033 | 603,575.450 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 46,264 | 179,411.790 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 20,463 | 438,317.460 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 243,560 | 243,560.000 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 24,000 | 129,840.000 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 39,729 | 310,879.420 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 31,906 | 350,966.000 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 179,134 | 333,189.240 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 93,799 | 42,537.840 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 346,934 | 534,625.290 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 9,019,846.950 | ||||
| (1,685,268,204) | |||||
| イスラエル・シュケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 125,212 | 205,848.520 | ||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 37,152 | 321,810.620 | |||
| REIT 1 LTD | 35,212 | 580,293.760 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | 1,107,952.900 | ||||
| (44,222,167) | |||||
| オーストラリア・ドル | DEXUS/AU | 201,692 | 1,411,844.000 | ||
| HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI | 88,653 | 125,443.990 | |||
| HMC CAPITAL LTD | 45,031 | 217,049.420 | |||
| ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS | 97,773 | 104,617.110 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 62,229 | 163,662.270 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 247,199 | 106,295.570 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 97,570 | 294,661.400 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 67,167 | 128,288.970 | |||
| WAYPOINT REIT | 124,327 | 292,168.450 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 124,724 | 416,578.160 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 77,754 | 97,581.270 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 145,140 | 210,453.000 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 334,531 | 376,347.370 | |||
| REGION GROUP | 215,443 | 443,812.580 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 50,422 | 116,979.040 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 235,152 | 505,576.800 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT | 39,338 | 103,852.320 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 87,347 | 49,787.790 | |||
| SCENTRE GROUP | 973,312 | 2,559,810.560 | |||
| ARENA REIT | 63,870 | 217,158.000 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 35,127 | 93,789.090 | |||
| BWP TRUST | 87,430 | 298,136.300 | |||
| GPT GROUP | 359,213 | 1,465,589.040 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 93,874 | 300,396.800 | |||
| MIRVAC GROUP | 739,937 | 1,457,675.890 | |||
| STOCKLAND | 447,648 | 1,821,927.360 | |||
| ABACUS GROUP UNIT | 70,207 | 73,366.310 | |||
| GOODMAN GROUP | 321,465 | 7,496,563.800 | |||
| VICINITY CENTRES | 725,605 | 1,316,973.070 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 87,533 | 906,841.880 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 69,393 | 285,205.230 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 23,458,432.840 | ||||
| (2,286,024,280) | |||||
| カナダ・ドル | BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T | 5,100 | 14,484.000 | ||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS | 5,600 | 41,552.000 | |||
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 8,541 | 112,997.430 | |||
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T | 4,400 | 20,284.000 | |||
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U | 2,758 | 39,301.500 | |||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 9,800 | 61,152.000 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 4,700 | 49,209.000 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 10,400 | 177,840.000 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3,400 | 49,946.000 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 21,500 | 96,750.000 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE | 1,060 | 7,123.200 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 5,600 | 386,176.000 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 22,800 | 284,772.000 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 12,600 | 154,350.000 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 18,800 | 260,192.000 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 29,000 | 373,520.000 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,300 | 43,857.000 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9,100 | 123,305.000 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 12,800 | 291,456.000 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14,800 | 678,136.000 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 23,566 | 209,737.400 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 26,600 | 463,638.000 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 3,300 | 29,568.000 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,100 | 270,805.000 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 8,900 | 112,585.000 | |||
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 11,300 | 203,626.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 4,556,362.530 | ||||
| (493,043,989) | |||||
| シンガポール・ドル | KEPPEL DC REIT | 251,683 | 470,647.210 | ||
| AIMS APAC REIT | 124,800 | 159,744.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 545,390 | 599,929.000 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 87,900 | 61,090.500 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 327,840 | 195,064.800 | |||
| EC WORLD REIT | 36,500 | 10,220.000 | |||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 666,877 | 1,893,930.680 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 948,322 | 1,754,395.700 | |||
| SUNTEC REIT | 417,700 | 480,355.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 622,700 | 1,008,774.000 | |||
| KEPPEL REIT | 358,600 | 308,396.000 | |||
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | 426,356 | 394,379.300 | |||
| ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T | 1,124,102 | 337,230.600 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 122,000 | 124,440.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 201,776 | 443,907.200 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 247,600 | 120,086.000 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 211,842 | 173,710.440 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 70,000 | 245,700.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 387,869 | 884,341.320 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 432,784 | 592,914.080 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 185,700 | 121,633.500 | |||
| PARAGON REIT | 226,000 | 189,840.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 10,570,729.330 | ||||
| (1,166,797,103) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 144,609 | 160,515.990 | ||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 275,684 | 228,817.720 | |||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 190,268 | 396,708.780 | |||
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 243,698 | 277,815.720 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 1,063,858.210 | ||||
| (96,491,940) | |||||
| ユーロ | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6,463 | 138,049.680 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 10,717 | 70,410.690 | |||
| WERELDHAVE NV | 6,098 | 93,909.200 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 15,560 | 890,965.600 | |||
| NSI NV | 2,733 | 47,280.900 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 2,739 | 53,355.720 | |||
| ICADE | 4,849 | 163,702.240 | |||
| CARMILA | 8,705 | 125,874.300 | |||
| ALTAREA | 710 | 49,771.000 | |||
| GECINA SA | 7,870 | 796,444.000 | |||
| KLEPIERRE | 29,854 | 689,627.400 | |||
| COVIVIO | 7,432 | 329,683.520 | |||
| MERCIALYS | 14,392 | 124,850.600 | |||
| AEDIFICA | 7,209 | 421,005.600 | |||
| COFINIMMO | 5,208 | 339,822.000 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | 3,984 | 81,871.200 | |||
| RETAIL ESTATES | 1,873 | 119,310.100 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 24,764 | 631,977.280 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 5,601 | 71,804.820 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 4,313 | 134,996.900 | |||
| MONTEA NV | 2,330 | 180,575.000 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 6,930 | 15,142.050 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 7,570 | 46,782.600 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 44,944 | 271,686.480 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 50,509 | 467,713.340 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 48,320 | 63,782.400 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 64,959 | 63,010.230 | |||
| ユーロ 小計 | 6,483,404.850 | ||||
| (1,047,134,717) | |||||
| 韓国・ウォン | SK REITS LTD | 22,834 | 91,564,340.000 | ||
| D&D PLATFORM REIT LTD | 8,000 | 24,760,000.000 | |||
| NH ALL ONE REIT LTD | 6,454 | 22,556,730.000 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 12,235 | 79,527,500.000 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 20,132 | 62,509,860.000 | |||
| JR REIT XXVII | 29,728 | 124,411,680.000 | |||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 9,157 | 48,074,250.000 | |||
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 27,294 | 95,256,060.000 | |||
| 韓国・ウォン 小計 | 548,660,420.000 | ||||
| (62,602,154) | |||||
| 香港・ドル | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 395,000 | 485,850.000 | ||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 181,000 | 363,810.000 | |||
| FORTUNE REIT | 268,000 | 1,286,400.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 205,000 | 280,850.000 | |||
| LINK REIT | 464,900 | 18,084,610.000 | |||
| CHAMPION REIT | 331,000 | 853,980.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 21,355,500.000 | ||||
| (402,337,620) | |||||
| 投資証券 合計 | 32,271,184,951 | ||||
| [32,271,184,951] | |||||
| 合計 | 33,495,537,406 | ||||
| [33,495,537,406] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 142銘柄 | 4.7% | 95.3% | 78.3% | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 37銘柄 | -% | 100% | 5.0% | ||
| イスラエル・シュケル | 投資証券 3銘柄 | -% | 100% | 0.1% | ||
| オーストラリア・ドル | 投資証券 31銘柄 | -% | 100% | 6.8% | ||
| カナダ・ドル | 投資証券 26銘柄 | -% | 100% | 1.5% | ||
| シンガポール・ドル | 投資証券 22銘柄 | -% | 100% | 3.5% | ||
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 4銘柄 | -% | 100% | 0.3% | ||
| ユーロ | 投資証券 27銘柄 | -% | 100% | 3.1% | ||
| 韓国・ウォン | 投資証券 8銘柄 | -% | 100% | 0.2% | ||
| 香港・ドル | 投資証券 6銘柄 | -% | 100% | 1.2% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
