有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	156,855,265	682,618,427
親投資信託受益証券 合計			682,618,427
合計			682,618,427

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年12月1日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		542,559,096	808,797,071
コール・ローン		414,916,867	210,509,474
投資信託受益証券		2,335,702,280	1,264,972,181
投資証券		45,631,535,219	56,908,403,651
派生商品評価勘定		12,193,806	2,612,871
未収入金		2,391,344	5,233,278
未収配当金		54,028,433	61,242,645
差入委託証拠金		550,543,477	478,634,140
流動資産合計		49,543,870,522	59,740,405,311
資産合計		49,543,870,522	59,740,405,311
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		45,352,151	15,120,340
未払金		96,147,875	45,421,531
未払解約金		5,011,800	4,602,000
流動負債合計		146,511,826	65,143,871
負債合計		146,511,826	65,143,871
純資産の部
元本等
元本	※1	11,733,194,875	13,712,542,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,664,163,821	45,962,719,002
元本等合計		49,397,358,696	59,675,261,440
純資産合計		49,397,358,696	59,675,261,440
負債純資産合計		49,543,870,522	59,740,405,311

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.	※1	期首	2023年12月1日	2024年12月3日
		期首元本額	10,495,625,942円	11,733,194,875円
		期中追加設定元本額	2,195,066,692円	2,926,790,695円
		期中一部解約元本額	957,497,759円	947,443,132円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	82,616,918円	-円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	2,204,202,511円	3,277,368,220円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	348,914,091円	285,508,170円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,445,976円	1,342,334円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,067,880円	22,620,081円
		iFree 外国REITインデックス	642,354,449円	578,178,194円
		iFree 8資産バランス	2,473,326,927円	3,182,539,640円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	396,610,437円	426,658,046円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	232,186,406円	213,262,013円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,633,741円	7,218,698円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,434,965,999円	4,643,691,245円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,257,662円	7,787,563円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,063,452円	9,013,330円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,337,231円	238,306,359円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	130,015,618円	127,623,683円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	34,142円	27,552円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	1,707,350円	2,641,012円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	1,422,835円	3,772,152円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	42,365円	42,664円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,125,932円	1,879,079円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	1,150,162円	4,287,931円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	194,322,966円	156,855,265円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	61,954,074円	55,375,730円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	241,636,478円	311,488,203円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	82,346,237円	-円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	79,777,774円	78,001,867円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	78,675,262円	77,053,407円
	計		11,733,194,875円	13,712,542,438円
2.		期末日における受益権の総数	11,733,194,875口	13,712,542,438口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月3日 至2025年12月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	129,301,399	18,384,072
投資証券	7,363,524,623	△1,942,577,526
合計	7,492,826,022	△1,924,193,454

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	1,519,101,970	-	1,485,938,206	△33,163,764	1,534,839,744	-	1,522,324,882	△12,514,862
合計	1,519,101,970	-	1,485,938,206	△33,163,764	1,534,839,744	-	1,522,324,882	△12,514,862

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年12月2日現在				2025年12月1日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	452,331,868	-	452,337,287	5,419	208,646,965	-	208,654,358	7,393
アメリカ・ドル	289,899,632	-	289,913,600	13,968	22,697,666	-	22,696,716	△950
ユーロ	162,432,236	-	162,423,687	△8,549	185,949,299	-	185,957,642	8,343
合計	452,331,868	-	452,337,287	5,419	208,646,965	-	208,654,358	7,393

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	4.2101円	4.3519円
(1万口当たり純資産額)	(42,101円)	(43,519円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE ETF	88,850	8,115,559.000
	アメリカ・ドル 小計			8,115,559.000
				(1,264,972,181)
投資信託受益証券 合計				1,264,972,181
				[1,264,972,181]
投資証券	アメリカ・ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,059	318,189.060
		URBAN EDGE PROPERTIES	29,767	572,121.740
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,665	316,856.700
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,652	6,122,644.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	77,259	14,394,896.880
		BXP INC	34,855	2,522,107.800
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	30,987	176,935.770
		VORNADO REALTY TRUST	38,173	1,405,529.860
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10,185	222,033.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,707	492,021.150
		NEXPOINT RESIDENTIAL	5,042	160,386.020
		EQUITY RESIDENTIAL	82,239	5,078,258.250
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,155	620,122.950
		EPR PROPERTIES	18,012	941,487.240
		CITY OFFICE REIT INC	8,863	60,357.030
		GLOBAL NET LEASE INC	47,025	386,075.250
		EQUINIX INC	23,158	17,445,152.980
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,720	594,268.800
		CHATHAM LODGING TRUST	11,068	75,041.040
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,908	1,422,670.440
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,779	90,036.820
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,415	35,818.050
		HOST HOTELS & RESORTS INC	151,311	2,667,612.930
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	77,107	2,476,676.840
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	89,677	177,560.460
		RLJ LODGING TRUST	34,476	259,949.040
		FARMLAND PARTNERS INC	9,424	92,732.160
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	18,118	119,035.260
		KIMCO REALTY CORP	160,252	3,310,806.320
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,842	94,269.140
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	83,204	1,516,808.920
		WHITESTONE REIT	10,377	137,910.330
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,971	2,915,247.630
		PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	29,463	257,506.620
		PARK HOTELS & RESORTS INC	47,307	511,861.740
		INVITATION HOMES INC	133,457	3,763,487.400
		OUTFRONT MEDIA INC	34,428	810,090.840
		LAMAR ADVERTISING CO-A	20,540	2,719,290.600
		JBG SMITH PROPERTIES	14,606	266,267.380
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,216	269,086.080
		GLADSTONE LAND CORP	7,606	70,811.860
		AMERICOLD REALTY TRUST	67,394	729,877.020
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14,128	78,269.120
		VICI PROPERTIES INC	252,345	7,272,582.900
		BRT APARTMENTS CORP	2,485	36,380.400
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,631	327,902.950
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	46,888	1,484,474.080
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,543	231,313.420
		BROADSTONE NET LEASE INC	44,756	786,362.920
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25,056	134,300.160
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,915	212,842.500
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	55,237	947,314.550
		PARAMOUNT GROUP INC	43,809	288,701.310
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	32,724	230,049.720
		NETSTREIT CORP	19,752	362,054.160
		CTO REALTY GROWTH INC	6,775	122,492.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,877	2,325,041.970
		STAG INDUSTRIAL INC	44,180	1,735,390.400
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,814	48,794.760
		POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	5,340	82,983.600
		PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	29,722	1,055,131.000
		ORION OFFICE REIT INC	11,711	26,349.750
		DIGITAL CORE REIT UNITS	210,100	106,100.500
		VENTAS INC	107,546	8,671,433.980
		CARETRUST REIT INC	52,132	1,956,513.960
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,365	524,137.100
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	72,435	1,893,450.900
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	56,744	1,107,075.440
		UMH PROPERTIES INC	19,093	288,877.090
		CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,566	119,175.720
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	7,905	22,845.450
		PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7,600	103,892.000
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3,506	103,391.940
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	39,891	2,025,664.980
		LINEAGE INC	13,534	484,787.880
		MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	2,112	31,468.800
		SILA RLTY TR INC TRUST	13,053	312,227.760
		CURBLINE PROPERTIES	22,906	548,369.640
		FRONTVIEW REIT INC	4,624	70,654.720
		MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36,486	1,111,363.560
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7,300	238,564.000
		IRON MOUNTAIN INC	69,891	6,035,087.850
		TERRENO REALTY CORP	24,445	1,534,901.550
		SUN COMMUNITIES INC	27,840	3,586,905.600
		ACADIA REALTY TRUST	31,003	637,731.710
		ALEXANDER'S INC	496	105,117.280
		PROLOGIS INC	219,616	28,227,244.480
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	36,836	1,976,988.120
		BRANDYWINE REALTY TRUST	39,261	134,665.230
		SAUL CENTERS INC	2,809	87,359.900
		VERIS RESIDENTIAL INC	19,219	289,438.140
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,286	2,688,913.240
		COUSINS PROPERTIES INC	39,748	1,024,703.440
		SITE CENTERS CORP	11,854	87,245.440
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,603	2,283,411.540
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,241	4,017,832.420
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,332	1,793,443.680
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,577	1,834,107.210
		GETTY REALTY CORP	12,321	350,778.870
		WELLTOWER INC	158,270	32,954,979.400
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	164,446	3,002,783.960
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	25,574	710,957.200
		SERVICE PROPERTIES TRUST	36,597	63,678.780
		KILROY REALTY CORP	25,754	1,104,589.060
		LTC PROPERTIES INC	10,869	396,609.810
		LXP INDUSTRIAL TRUST	13,999	678,951.500
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	27,704	3,764,696.560
		MACERICH CO/THE	59,811	1,038,318.960
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,858	2,883,092.460
		NATL HEALTH INVESTORS INC	11,234	892,878.320
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44,673	1,847,228.550
		REALTY INCOME CORP	216,361	12,464,557.210
		COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	26,666	819,446.180
		PUBLIC STORAGE	37,367	10,258,736.180
		REGENCY CENTERS CORP	38,666	2,751,472.560
		SAFEHOLD INC	10,867	150,725.290
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26,781	899,305.980
		SL GREEN REALTY CORP	16,807	792,113.910
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	51,415	248,334.450
		UDR INC	71,353	2,598,676.260
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,020	122,763.000
		WP CAREY INC	51,822	3,491,248.140
		ELME	20,862	362,164.320
		AGREE REALTY CORP	26,142	1,966,401.240
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	69,809	3,205,629.280
		CUBESMART	53,962	2,009,005.260
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	44,954	420,769.440
		DIGITAL REALTY TRUST INC	75,863	12,147,183.560
		EXTRA SPACE STORAGE INC	50,228	6,688,862.760
		CENTERSPACE	3,965	264,703.400
		KITE REALTY GROUP TRUST	52,027	1,203,904.780
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,782	78,816.880
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,524	116,395.440
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	48,500	441,835.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	116,640	671,846.400
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	16,645.200
		DOUGLAS EMMETT INC	39,624	483,016.560
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	341,662	25,966.310
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	0.000
		PRIME US REIT	201,020	41,209.100
	アメリカ・ドル 小計			284,905,001.720
				(44,408,142,618)
	イギリス・ポンド	HELICAL PLC	26,359	53,508.770
		LIFE SCIENCE REIT PLC	74,423	28,429.580
		HAMMERSON REIT PLC	126,038	409,875.570
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	154,019	115,976.300
		CLS HOLDINGS PLC	29,656	17,081.850
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	118,918	89,664.170
		REGIONAL REIT LTD	28,650	30,369.000
		NEWRIVER REIT PLC	82,735	59,900.140
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	463,820	672,075.180
		CUSTODIAN REIT PLC	109,917	90,131.940
		PRS REIT PLC/THE	121,010	138,435.440
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	80,355	55,123.530
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	147,287	142,573.810
		AEW UK REIT PLC	37,621	40,480.190
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	295,943	242,081.370
		HOME REIT PLC	117,587	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	176,902	1,070,257.100
		SEGRO PLC	321,412	2,296,810.150
		UNITE GROUP PLC/THE	98,781	521,563.680
		BRITISH LAND CO PLC	237,410	965,783.880
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	96,457	308,180.110
		DERWENT LONDON PLC	26,666	453,322.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	591,856	577,059.600
		WORKSPACE GROUP PLC	34,342	131,014.730
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,885	384,727.270
		BIG YELLOW GROUP PLC	46,726	542,021.600
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	556,368	1,047,084.570
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	116,149	63,185.050
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	589,084	876,556.990
	イギリス・ポンド 小計			11,423,273.570
				(2,357,992,130)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	184,093	439,245.890
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	59,093	683,706.010
		REIT 1 LTD	48,408	1,270,710.000
	イスラエル・シュケル 小計			2,393,661.900
				(114,465,151)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	262,137	1,876,900.920
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	102,584	84,118.880
		ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	95,523	138,985.960
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99,887	279,683.600
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	79,206	245,538.600
		CROMWELL PROPERTY GROUP	393,014	178,821.370
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	129,698	444,864.140
		RURAL FUNDS GROUP	94,616	185,447.360
		WAYPOINT REIT	162,644	431,006.600
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	158,767	650,944.700
		CENTURIA OFFICE REIT	95,063	111,699.020
		CENTURIA CAPITAL GROUP	201,886	448,186.920
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	454,662	613,793.700
		REGION GROUP	285,553	682,471.670
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	66,009	167,662.860
		NATIONAL STORAGE REIT	336,196	911,091.160
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	60,260	165,715.000
		SCENTRE GROUP	1,279,581	5,220,690.480
		ARENA REIT	97,295	348,316.100
		BWP TRUST	140,354	534,748.740
		GPT GROUP	470,612	2,611,896.600
		CHARTER HALL RETAIL REIT	122,744	498,340.640
		MIRVAC GROUP	968,149	2,091,201.840
		STOCKLAND	592,485	3,566,759.700
		ABACUS GROUP UNIT	100,940	121,128.000
		GOODMAN GROUP	504,919	14,985,995.920
		VICINITY CENTRES	958,310	2,357,442.600
		CHARTER HALL GROUP	117,647	2,924,704.420
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	101,016	524,273.040
	オーストラリア・ドル 小計			43,402,430.540
				(4,424,877,794)
	カナダ・ドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	8,200	63,058.000
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	12,996	197,929.080
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,230	74,567.200
		SLATE GROCERY REIT	6,800	102,952.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,321	239,447.120
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,900	53,157.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	29,539	161,873.720
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,352	563,089.680
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	34,643	431,651.780
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,565	219,154.950
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	25,854	507,772.560
		CHOICE PROPERTIES REIT	39,833	606,258.260
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,800	65,170.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,300	216,391.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,612	461,962.760
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19,089	725,954.670
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	31,903	329,238.960
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	35,781	677,692.140
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,650	28,611.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,845	375,424.350
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	13,291	204,814.310
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,524	201,812.000
	カナダ・ドル 小計			6,507,982.540
				(725,900,373)
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	495,883	1,145,489.730
		AIMS APAC REIT	158,100	230,826.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	731,090	716,468.200
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	132,500	90,100.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	548,940	340,342.800
		EC WORLD REIT	36,500	0.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	948,477	2,665,220.370
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,433,222	3,368,071.700
		SUNTEC REIT	547,400	749,938.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	846,700	1,117,644.000
		KEPPEL REIT	598,300	634,198.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	673,756	636,699.420
		ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	137,250	380,182.500
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	192,000	160,320.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	347,401	792,074.280
		STARHILL GLOBAL REIT	370,700	213,152.500
		CAPITALAND CHINA TRUST	286,542	226,368.180
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	108,400	439,020.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	530,769	1,093,384.140
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	562,684	821,518.640
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	259,700	157,118.500
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574,500	201,075.000
	シンガポール・ドル 小計			16,179,211.960
				(1,945,873,822)
	ニュージーランド・ドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114,617	221,783.890
		GOODMAN PROPERTY TRUST	260,219	520,438.000
	ニュージーランド・ドル 小計			742,221.890
				(66,287,837)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,654	256,313.700
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,720	216,720.000
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	79,220	121,206.600
		VASTNED BELGIUM NV	1,666	51,646.000
		ASCENCIO SA	1,209	63,351.600
		HAMBORNER REIT AG	14,966	70,489.860
		WERELDHAVE NV	8,167	163,176.660
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,459	2,424,173.580
		NSI NV	2,915	58,883.000
		ICADE	6,604	140,136.880
		CARMILA	13,783	235,964.960
		ALTAREA	1,418	149,457.200
		GECINA SA	11,340	906,066.000
		KLEPIERRE	48,000	1,610,880.000
		COVIVIO	11,886	662,050.200
		MERCIALYS	20,402	223,605.920
		AEDIFICA	10,333	687,144.500
		COFINIMMO	8,279	646,589.900
		RETAIL ESTATES	2,730	173,082.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,952	916,505.760
		CARE PROPERTY INVEST	8,038	97,099.040
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,422	246,343.500
		MONTEA NV	4,571	327,283.600
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	11,463	41,725.320
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	73,617	388,329.670
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	86,977	1,106,347.440
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	113,966	110,205.120
	ユーロ 小計			12,094,778.010
				(2,187,582,499)
	韓国・ウォン	SK REITS LTD	46,181	242,912,060.000
		HANWHA REIT LTD	29,479	121,453,480.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	25,479	149,561,730.000
		LOTTE REIT CO LTD	35,235	143,582,625.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,285	72,142,550.000
		JR REIT XXVII	41,466	122,532,030.000
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	13,694	60,664,420.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	44,693	196,425,735.000
	韓国・ウォン 小計			1,109,274,630.000
				(117,804,966)
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	638,000	561,440.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181,000	425,350.000
		FORTUNE REIT	367,000	1,823,990.000
		PROSPERITY REIT	303,000	439,350.000
		LINK REIT	641,874	23,672,313.120
		CHAMPION REIT	455,000	1,037,400.000
	香港・ドル 小計			27,959,843.120
				(559,476,461)
投資証券 合計				56,908,403,651
				[56,908,403,651]
合計				58,173,375,832
				[58,173,375,832]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 140銘柄	2.8%	97.2%	78.5%
	イギリス・ポンド	投資証券 29銘柄	-%	100%	4.1%
	イスラエル・シュケル	投資証券 3銘柄	-%	100%	0.2%
	オーストラリア・ドル	投資証券 29銘柄	-%	100%	7.6%
	カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	1.2%
	シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	3.3%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 2銘柄	-%	100%	0.1%
	ユーロ	投資証券 27銘柄	-%	100%	3.8%
	韓国・ウォン	投資証券 8銘柄	-%	100%	0.2%
	香港・ドル	投資証券 6銘柄	-%	100%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。