ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド243,151,995766,123,305
    親投資信託受益証券 合計766,123,305
    合計766,123,305
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2020年11月30日現在2021年11月30日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金99,810,361140,807,004
    コール・ローン327,488,117610,755,443
    投資信託受益証券154,336,387420,239,075
    投資証券28,032,952,85547,151,826,564
    派生商品評価勘定34,699,62711,879,108
    未収入金2,614,2332,778,989
    未収配当金67,602,66256,716,807
    差入委託証拠金246,329,361385,353,829
    流動資産合計28,965,833,60348,780,356,819
    資産合計28,965,833,60348,780,356,819
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定764,0383,711,901
    未払金52,121,743145,487,910
    未払株式払込金5,533,1252,215,073
    未払解約金7,567,8001,000
    流動負債合計65,986,706151,415,884
    負債合計65,986,706151,415,884
    純資産の部
    元本等
    元本※113,110,290,96815,433,680,362
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)15,789,555,92933,195,260,573
    元本等合計28,899,846,89748,628,940,935
    純資産合計28,899,846,89748,628,940,935
    負債純資産合計28,965,833,60348,780,356,819

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在
    1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日
    期首元本額10,530,038,419円13,110,290,968円
    期中追加設定元本額5,074,786,065円5,480,584,788円
    期中一部解約元本額2,494,533,516円3,157,195,394円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)6,132,754,799円6,291,808,323円
    ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)1,093,059,962円1,162,934,430円
    ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)373,261,192円333,980,799円
    ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)273,443,934円289,623,388円
    D-I's グローバルREITインデックス1,889,346円2,223,608円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20501,550,762円8,326,903円
    iFree 外国REITインデックス123,942,403円632,249,938円
    iFree 8資産バランス1,373,085,035円1,462,352,614円
    グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)58,109,678円236,948,723円
    グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)22,959,674円113,742,003円
    DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド2,665,764,298円3,300,676,766円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20203,110,210円-円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20306,033,482円6,106,352円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20403,580,507円5,186,807円
    ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)249,211,041円183,749,014円
    ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)-円184,925,099円
    ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT253,711,264円243,151,995円
    ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド52,204,021円59,517,654円
    ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)217,637,598円912,182,345円
    ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)204,981,762円3,993,601円
    計13,110,290,968円15,433,680,362円
    2.期末日における受益権の総数13,110,290,968口15,433,680,362口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2021年11月30日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2020年11月30日現在2021年11月30日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券7,312,921△885,131
    投資証券△3,274,154,8789,295,917,870
    合計△3,266,841,9579,295,032,739
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 不動産投信関連
    2020年11月30日 現在2021年11月30日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買 建690,773,738-723,083,68332,309,9451,092,285,247-1,103,599,86711,314,620
    合計690,773,738-723,083,68332,309,9451,092,285,247-1,103,599,86711,314,620

    (注)1.時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    2020年11月30日 現在2021年11月30日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建321,323,856-322,949,5001,625,644657,817,200-654,669,787△3,147,413
    アメリカ・ドル165,914,658-165,153,300△761,358593,203,105-591,740,900△1,462,205
    シンガポー ル・ドル14,760,758-14,759,200△1,558----
    ユーロ140,648,440-143,037,0002,388,56064,614,095-62,928,887△1,685,208
    合計321,323,856-322,949,5001,625,644657,817,200-654,669,787△3,147,413

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2020年11月30日現在2021年11月30日現在
    1口当たり純資産額2.2044円3.1508円
    (1万口当たり純資産額)(22,044円)(31,508円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    VANGUARD REAL ESTATE ETF33,950.0003,693,760.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    3,693,760.000
    (420,239,075)
    投資信託受益証券 合計420,239,075
    [420,239,075]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST33,200714,132.000
    URBAN EDGE PROPERTIES28,682499,927.260
    XENIA HOTELS & RESORTS INC28,800461,664.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC36,0008,668,080.000
    SIMON PROPERTY GROUP INC84,84713,570,429.180
    BOSTON PROPERTIES INC36,7004,049,478.000
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A36,789280,332.180
    VORNADO REALTY TRUST41,0641,707,441.120
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI21,200444,140.000
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES21,1001,307,567.000
    NEXPOINT RESIDENTIAL5,500423,555.000
    EQUITY RESIDENTIAL88,0007,587,360.000
    APPLE HOSPITALITY REIT INC54,800843,372.000
    EPR PROPERTIES18,900895,482.000
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7,100106,926.000
    CITY OFFICE REIT INC10,900184,101.000
    GLOBAL NET LEASE INC25,933374,472.520
    EQUINIX INC23,20019,024,000.000
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST19,829539,348.800
    CHATHAM LODGING TRUST10,800133,056.000
    SERITAGE GROWTH PROP- A REIT8,800129,184.000
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES14,2001,153,324.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN31,400558,292.000
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I6,000261,060.000
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC13,10060,653.000
    HOST HOTELS & RESORTS INC184,3003,026,206.000
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A70,7082,874,280.200
    CORESITE REALTY CORP11,4001,953,618.000
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN39,400973,180.000
    RLJ LODGING TRUST41,871540,554.610
    FARMLAND PARTNERS INC6,70078,993.000
    PHYSICIANS REALTY TRUST56,1001,015,971.000
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN15,700224,196.000
    CYRUSONE INC32,0002,860,160.000
    KIMCO REALTY CORP158,3623,686,667.360
    GLOBAL MEDICAL REIT INC15,600256,152.000
    HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A56,5501,923,831.000
    WHITESTONE REIT11,200106,064.000
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE57,4372,629,465.860
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A32,300575,263.000
    PARK HOTELS & RESORTS INC61,0801,097,607.600
    DIGITALBRIDGE GROUP INC126,7111,046,632.860
    INVITATION HOMES INC148,7976,140,852.190
    JBG SMITH PROPERTIES29,932857,851.120
    ALEXANDER & BALDWIN INC18,700417,571.000
    CLIPPER REALTY INC1,40012,544.000
    GLADSTONE LAND CORP6,400183,616.000
    AMERICOLD REALTY TRUST67,4002,183,760.000
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT16,900376,363.000
    VICI PROPERTIES INC157,4004,427,662.000
    RETAIL VALUE INC4,49027,029.800
    BRT APARTMENTS CORP2,90054,694.000
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER6,1001,619,855.000
    SAFEHOLD INC3,300233,805.000
    AMERICAN FINANCE TRUST INC29,600239,464.000
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY30,500834,785.000
    COREPOINT LODGING INC10,700165,529.000
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC7,400225,552.000
    STORE CAPITAL CORP63,1002,128,994.000
    CIM COMMERCIAL TRUST CORP5,90041,772.000
    BROADSTONE NET LEASE INC41,0001,042,220.000
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC25,300231,495.000
    LIFE STORAGE INC20,2502,708,437.500
    AMERICAN ASSETS TRUST INC13,200464,904.000
    INDEPENDENCE REALTY TRUST IN26,582664,018.360
    PREFERRED APARTMENT COMMUN-A12,200165,554.000
    PARAMOUNT GROUP INC40,200332,856.000
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A36,500346,020.000
    NETSTREIT CORP9,900216,711.000
    APARTMENT INCOME REIT CO40,4892,100,164.430
    CTO REALTY GROWTH INC1,20066,852.000
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN35,6002,527,600.000
    COLUMBIA PROPERTY TRUST INC29,700568,161.000
    STAG INDUSTRIAL INC41,8001,816,210.000
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC2,60046,800.000
    INDUS REALTY TRUST INC1,10081,961.000
    POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A3,20056,352.000
    ORION OFFICE REIT INC14,223264,547.800
    VENTAS INC101,6294,992,016.480
    CARETRUST REIT INC24,503494,470.540
    GEO GROUP INC/THE31,600269,232.000
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC76,7001,794,013.000
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU11,800284,026.000
    SABRA HEALTH CARE REIT INC56,987742,540.610
    UMH PROPERTIES INC10,600245,814.000
    IRON MOUNTAIN INC74,7003,500,442.000
    TERRENO REALTY CORP18,2001,389,206.000
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC30,7201,406,976.000
    SUN COMMUNITIES INC29,9005,882,825.000
    ACADIA REALTY TRUST22,811487,242.960
    ALEXANDER'S INC500129,740.000
    PROLOGIS INC190,91929,264,064.320
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT35,8007,348,308.000
    BRANDYWINE REALTY TRUST43,300578,488.000
    SAUL CENTERS INC3,200160,992.000
    MACK-CALI REALTY CORP20,100343,509.000
    CAMDEN PROPERTY TRUST26,0004,390,100.000
    COUSINS PROPERTIES INC38,4061,480,935.360
    SITE CENTERS CORP46,278722,862.360
    DUKE REALTY CORP97,7005,808,265.000
    EASTGROUP PROPERTIES INC10,4002,128,880.000
    ESSEX PROPERTY TRUST INC16,7675,809,765.500
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR33,3002,032,965.000
    FEDERAL REALTY INVS TRUST18,1002,280,419.000
    GETTY REALTY CORP9,803302,716.640
    WELLTOWER INC109,1008,950,564.000
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC139,2004,741,152.000
    HIGHWOODS PROPERTIES INC26,9001,182,255.000
    SERVICE PROPERTIES TRUST41,700372,798.000
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC37,6001,187,032.000
    EQUITY COMMONWEALTH31,475804,815.750
    KILROY REALTY CORP27,1001,762,855.000
    LTC PROPERTIES INC9,600306,336.000
    LEXINGTON REALTY TRUST70,1001,055,005.000
    MID-AMERICA APARTMENT COMM29,9286,284,880.000
    MACERICH CO/THE54,9791,089,133.990
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES44,1003,740,562.000
    NATL HEALTH INVESTORS INC11,900622,251.000
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES45,3002,057,526.000
    REALTY INCOME CORP142,2399,928,282.200
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES28,500731,595.000
    PENN REAL ESTATE INVEST TST17,00020,740.000
    PUBLIC STORAGE39,40013,076,466.000
    PS BUSINESS PARKS INC/CA5,100892,908.000
    REGENCY CENTERS CORP39,5202,796,435.200
    RPT REALTY21,100276,621.000
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER26,300532,838.000
    SL GREEN REALTY CORP17,3571,222,800.650
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST57,500162,725.000
    URSTADT BIDDLE - CLASS A7,600144,704.000
    UDR INC72,0004,137,840.000
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME3,100173,631.000
    WP CAREY INC47,6003,748,500.000
    WASHINGTON REIT21,600553,176.000
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST7,00078,260.000
    AGREE REALTY CORP17,8001,236,566.000
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS61,6481,711,348.480
    CUBESMART52,1002,862,895.000
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC56,326636,483.800
    DIGITAL REALTY TRUST INC72,97812,317,956.620
    CEDAR REALTY TRUST INC3,10068,417.000
    EXTRA SPACE STORAGE INC34,5007,005,225.000
    HERSHA HOSPITALITY TRUST7,87572,135.000
    CENTERSPACE3,660377,346.000
    KITE REALTY GROUP TRUST55,7411,133,214.530
    MONMOUTH REAL ESTATE INV COR24,900517,173.000
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC3,633120,651.930
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES35,9001,884,750.000
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP8,800193,600.000
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO54,342498,316.140
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC153,8003,305,162.000
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C21,000124,530.000
    DOUGLAS EMMETT INC45,3001,517,550.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INV364,562258,839.020
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT193,400152,786.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST90,0003,082.500
    PRIME US REIT147,000121,275.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    315,743,588.330
    (35,922,148,044)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    ASSURA PLC707,100483,302.850
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC159,570129,411.270
    STANDARD LIFE INV PROP INC100,00074,400.000
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT220,710168,843.150
    PICTON PROPERTY INCOME LTD146,110145,233.340
    REGIONAL REIT LTD111,310100,067.690
    NEWRIVER REIT PLC69,33061,287.720
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE224,810374,083.840
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC155,490143,050.800
    CUSTODIAN REIT PLC109,420106,137.400
    GCP STUDENT LIVING PLC112,860237,570.300
    PRS REIT PLC/THE119,640123,229.200
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC90,900107,989.200
    LXI REIT PLC180,188269,200.870
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING98,20093,191.800
    AEW UK REIT PLC49,61055,761.640
    BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS201,120206,349.120
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC207,000251,505.000
    HOME REIT PLC60,00070,500.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC198,4611,490,442.110
    SEGRO PLC317,0504,494,183.750
    HAMMERSON PLC1,076,984332,895.750
    UNITE GROUP PLC/THE105,3901,143,481.500
    BRITISH LAND CO PLC247,7601,291,820.640
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC67,061483,509.810
    DERWENT LONDON PLC29,6301,014,827.500
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES346,370519,901.370
    WORKSPACE GROUP PLC32,260263,241.600
    SAFESTORE HOLDINGS PLC54,570731,238.000
    SHAFTESBURY PLC75,770484,928.000
    BIG YELLOW GROUP PLC45,640739,368.000
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC237,150645,048.000
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM121,60063,718.400
    TRITAX BIG BOX REIT PLC454,5301,088,144.820
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    17,987,864.440
    (2,726,240,735)
    イスラエル・シュケルイスラエル・シュケル
    REIT 1 LTD48,8401,050,060.000
    イスラエル・シュケル 小計イスラエル・シュケル
    1,050,060.000
    (37,813,921)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    DEXUS/AU284,3433,085,121.550
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR93,380344,572.200
    CROMWELL PROPERTY GROUP371,284317,447.820
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT144,870533,121.600
    AVENTUS GROUP103,000342,990.000
    RURAL FUNDS GROUP108,595321,441.200
    WAYPOINT REIT202,491532,551.330
    CHARTER HALL LONG WALE REIT149,458720,387.560
    CENTURIA OFFICE REIT118,830263,802.600
    CENTURIA CAPITAL GROUP166,050524,718.000
    IRONGATE GROUP149,630235,667.250
    HOME CONSORTIUM48,000363,360.000
    HOMECO DAILY NEEDS REIT130,340183,779.400
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA291,520816,256.000
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR79,167323,001.360
    NATIONAL STORAGE REIT288,195708,959.700
    DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT54,670179,317.600
    GDI PROPERTY GROUP123,310135,024.450
    SCENTRE GROUP1,372,1594,171,363.360
    ARENA REIT93,890415,932.700
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS47,120160,208.000
    BWP TRUST123,870510,344.400
    GPT GROUP506,4132,628,283.470
    CHARTER HALL RETAIL REIT139,510574,781.200
    MIRVAC GROUP1,042,3073,022,690.300
    STOCKLAND631,0872,745,228.450
    ABACUS PROPERTY GROUP107,930385,310.100
    GOODMAN GROUP444,44110,911,026.550
    VICINITY CENTRES1,022,9461,733,893.470
    CHARTER HALL GROUP123,1362,335,889.920
    INGENIA COMMUNITIES GROUP94,740582,651.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    40,109,122.540
    (3,260,470,571)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN4,20039,858.000
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T9,40038,446.000
    EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I11,40050,160.000
    NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT UNITS4,30052,589.000
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT17,100197,334.000
    SLATE GROCERY REIT7,00093,380.000
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE14,700337,512.000
    SLATE OFFICE REIT5,10025,347.000
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE4,20093,114.000
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT28,000382,200.000
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI22,200514,818.000
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E11,20081,536.000
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E4,10055,350.000
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME8,500858,415.000
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE27,000452,790.000
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST17,500298,200.000
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN27,600508,392.000
    CHOICE PROPERTIES REIT43,200628,992.000
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESI4,20075,264.000
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR14,100244,071.000
    PLAZA RETAIL REIT11,10051,393.000
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV19,100592,100.000
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA22,8001,332,888.000
    COMINAR REAL ESTATE INV-TR U21,790252,328.200
    H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS38,166620,197.500
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR42,000929,040.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV7,200162,000.000
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST5,900325,267.000
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTME12,300216,849.000
    ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT16,800723,072.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    10,232,902.700
    (913,388,895)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    KEPPEL DC REIT331,683786,088.710
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST419,876123,863.420
    MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC583,900589,739.000
    AIMS APAC REIT119,000166,600.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI783,9901,160,305.200
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME134,000119,260.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL208,900181,743.000
    EC WORLD REIT57,00046,740.000
    IREIT GLOBAL175,124111,203.740
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT905,8772,708,572.230
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,346,5222,881,557.080
    SUNTEC REIT565,400853,754.000
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST770,8001,472,228.000
    KEPPEL REIT501,400556,554.000
    ASCOTT RESIDENCE TRUST505,456505,456.000
    ESR-REIT709,902340,752.960
    CDL HOSPITALITY TRUSTS191,600216,508.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST281,176649,516.560
    STARHILL GLOBAL REIT383,800247,551.000
    CAPITALAND CHINA TRUST269,442320,635.980
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE98,300491,500.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST513,7691,376,900.920
    ARA LOGOS LOGISTICS TRUST354,500317,277.500
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST579,8841,211,957.560
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST248,100145,138.500
    SPH REIT275,600278,356.000
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I651,063289,723.030
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    18,149,482.390
    (1,510,218,430)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    ARGOSY PROPERTY LTD224,470317,625.050
    KIWI PROPERTY GROUP LTD423,800483,132.000
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR102,920293,836.600
    GOODMAN PROPERTY TRUST299,220725,608.500
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL328,820506,382.800
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    2,326,584.950
    (180,380,131)
    ユーロユーロ
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV9,887176,977.300
    ALTAREA RIGHTS1023.290
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG43,860853,954.200
    HAMBORNER REIT AG17,280163,935.360
    WERELDHAVE NV8,970107,729.700
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD28,6801,720,800.000
    NSI NV4,131141,073.650
    VASTNED RETAIL NV4,700105,985.000
    ICADE7,670488,195.500
    CARMILA11,800151,512.000
    ALTAREA1,010162,610.000
    GECINA SA13,3911,598,215.850
    KLEPIERRE48,640926,835.200
    COVIVIO11,652854,790.720
    MERCIALYS12,130102,316.550
    AEDIFICA8,8861,060,099.800
    COFINIMMO6,880961,136.000
    BEFIMMO5,860186,055.000
    INTERVEST OFFICES & WAREHOUS5,480148,234.000
    RETAIL ESTATES2,540175,514.000
    WAREHOUSES DE PAUW SCA34,4501,420,029.000
    CARE PROPERTY INVEST6,100156,160.000
    XIOR STUDENT HOUSING NV4,580224,420.000
    MONTEA NV2,500320,000.000
    COIMA RES SPA5,19037,523.700
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ13,24046,671.000
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM14,53068,944.850
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI63,533522,558.920
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA82,170815,948.100
    CROMWELL REIT EUR80,920204,727.600
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES102,050156,340.600
    HIBERNIA REIT PLC159,240207,012.000
    ユーロ 小計ユーロ
    14,266,328.890
    (1,831,939,293)
    韓国・ウォン韓国・ウォン
    ESR KENDALL SQUARE REIT LTD13,160987,000.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD11,44091,520,000.000
    LOTTE REIT CO LTD34,375192,500,000.000
    MIRAE ASIA PAC REAL EST-125,060122,418,100.000
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD5,60032,704,000.000
    JR REIT XXVII31,290168,340,200.000
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT8,50055,760,000.000
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO L27,000175,500,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    839,729,300.000
    (80,446,067)
    香港・ドル香港・ドル
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN398,0001,337,280.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST250,0001,135,000.000
    FORTUNE REIT378,0003,046,680.000
    PROSPERITY REIT300,000930,000.000
    LINK REIT564,60038,788,020.000
    CHAMPION REIT481,0001,972,100.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    47,209,080.000
    (688,780,477)
    投資証券 合計47,151,826,564
    [47,151,826,564]
    合計47,572,065,639
    [47,572,065,639]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資信託 受益証券1銘柄1.2%98.8%76.3%
    投資証券157銘柄
    イギリス・ポンド投資証券34銘柄-%100%5.7%
    イスラエル・シュケル投資証券1銘柄-%100%0.1%
    オーストラリア・ドル投資証券31銘柄-%100%6.9%
    カナダ・ドル投資証券30銘柄-%100%1.9%
    シンガポール・ドル投資証券27銘柄-%100%3.2%
    ニュージーランド・ドル投資証券5銘柄-%100%0.4%
    ユーロ投資証券32銘柄-%100%3.9%
    韓国・ウォン投資証券8銘柄-%100%0.2%
    香港・ドル投資証券6銘柄-%100%1.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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