純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,378,659,181	351,702,613
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年7月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

種類	ファンド数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	85	1,624,610
合計	85	1,624,610

2016/09/20 9:02

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

(2016年7月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,044,156,508	19.92
合計(純資産総額)	-	15,283,176,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2016年7月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,090,590	0.72
合計(純資産総額)	-	15,393,618,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/20 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.  引当金の計上基準

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2016年7月29日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/20 9:02