半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
2016年7月29日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2016年7月29日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 第2期計算期間末 (2015年12月21日) | 21,888 | 21,888 | 0.9382 | 0.9382 |
| 2015年7月末日 | 34,709 | ― | 1.0365 | ― |
| 2015年8月末日 | 26,832 | ― | 0.9384 | ― |
| 2015年9月末日 | 25,758 | ― | 0.9332 | ― |
| 2015年10月末日 | 25,056 | ― | 0.9551 | ― |
| 2015年11月末日 | 24,124 | ― | 0.9704 | ― |
| 2015年12月末日 | 21,510 | ― | 0.9476 | ― |
| 2016年1月末日 | 19,651 | ― | 0.8898 | ― |
| 2016年2月末日 | 17,886 | ― | 0.8337 | ― |
| 2016年3月末日 | 18,385 | ― | 0.8798 | ― |
| 2016年4月末日 | 17,547 | ― | 0.8738 | ― |
| 2016年5月末日 | 17,465 | ― | 0.8952 | ― |
| 2016年6月末日 | 15,329 | ― | 0.8198 | ― |
| 2016年7月29日 | 15,393 | ― | 0.8561 | ― |
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