有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 21,888 | 21,888 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第3計算期間末 | (2016年12月19日) | 13,825 | 13,825 | 0.9536 | 0.9536 |
| 第4計算期間末 | (2017年12月19日) | 8,127 | 8,127 | 1.1680 | 1.1680 |
| 第5計算期間末 | (2018年12月19日) | 5,281 | 5,281 | 0.9717 | 0.9717 |
| 2017年12月末日 | 8,043 | ― | 1.1693 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,892 | ― | 1.1973 | ― | |
| 2月末日 | 7,487 | ― | 1.1745 | ― | |
| 3月末日 | 7,075 | ― | 1.1422 | ― | |
| 4月末日 | 7,018 | ― | 1.1576 | ― | |
| 5月末日 | 6,745 | ― | 1.1314 | ― | |
| 6月末日 | 6,544 | ― | 1.1147 | ― | |
| 7月末日 | 6,557 | ― | 1.1311 | ― | |
| 8月末日 | 6,402 | ― | 1.1195 | ― | |
| 9月末日 | 6,675 | ― | 1.1790 | ― | |
| 10月末日 | 5,826 | ― | 1.0440 | ― | |
| 11月末日 | 5,798 | ― | 1.0583 | ― | |
| 12月末日 | 5,139 | ― | 0.9495 | ― | |
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