半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
2015年7月31日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2015年7月31日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2014年12月19日) | 97,739 | 97,739 | 0.9803 | 0.9803 |
| 2014年7月末日 | 105,232 | ― | 0.9579 | ― |
| 2014年8月末日 | 103,768 | ― | 0.9459 | ― |
| 2014年9月末日 | 108,525 | ― | 0.9985 | ― |
| 2014年10月末日 | 102,905 | ― | 0.9525 | ― |
| 2014年11月末日 | 105,855 | ― | 1.0094 | ― |
| 2014年12月末日 | 93,384 | ― | 0.9745 | ― |
| 2015年1月末日 | 81,854 | ― | 0.9524 | ― |
| 2015年2月末日 | 70,065 | ― | 0.9656 | ― |
| 2015年3月末日 | 58,063 | ― | 0.9702 | ― |
| 2015年4月末日 | 48,471 | ― | 0.9960 | ― |
| 2015年5月末日 | 44,459 | ― | 1.0391 | ― |
| 2015年6月末日 | 37,269 | ― | 1.0138 | ― |
| 2015年7月31日 | 34,709 | ― | 1.0365 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
